14.12.2025 21:55
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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Generali Investments SICAV Euro Bond 1-3 Years DX EUR - Accumulation |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Generali |
| WKN | A0RB0C |
| ISIN | LU0396183542 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Geldmarktfonds Euroland |
| Fondstyp alt | Geldmarktfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Euroland |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 2 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 125,17 EUR |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 10.03.2009 |
| Anlagebereich | Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Der Fonds kann außerdem in geringerem Umfang Anleihen, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen und Industrieanleihen mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade halten, die hauptsächlich auf Euro lauten. Die Verwaltung des Fonds erfolgt mit einer Positionierung auf der Zinskurve innerhalb einer Spanne von 1 bis 3. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
3 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | -0,03 |
| 1 Woche | -0,29 |
| 1 Monat | -0,18 |
| 3 Monate | 0,17 |
| 6 Monate | 0,64 |
| 1 Jahr | 2,35 |
| 2 Jahre | 6,55 |
| 3 Jahre | 8,82 |
| 5 Jahre | 6,97 |
| 7 Jahre | 10,11 |
| 10 Jahre | 11,26 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
Italien
44.13 %
Spanien
25.52 %
Euroland
10.07 %
Belgien
8.23 %
Griechenland
7.53 %
Portugal
3.05 %
Deutschland
1.33 %
Frankreich
0.11 %
USA
0.03 %
|
| Währungen |
Euro
99.39 %
Divers
0.58 %
US-Dollar
0.03 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Staatsanleihen
84.99 %
Unternehmensanleihen
6.92 %
Bankguthaben
4.72 %
Aktien
2.54 %
Renten
0.58 %
sonstigeWertPapiere
0.25 %
|
| Topholdings |
SPANISH GOVT 0% 21-31/01/2028
7.37 %
SPANISH GOVT 2.5% 24-31/05/2027
5.25 %
ITALY BTPS 3% 24-01/10/2029
4.85 %
SPANISH GOVT 1.95% 16-30/04/2026
4.76 %
ITALY CCTS EU 23-15/10/2028 FRN
4.39 %
ITALY BTPS 0% 21-01/08/2026
4.22 %
EURO CURRENCY
3.67 %
EUROPEAN UNION 2% 22-04/10/2027
3.46 %
ITALY BTPS 3.8% 23-15/04/2026
3.07 %
Receivable Subscriptions
2.68 %
Sonstiges
56.28 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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