13.12.2025 22:39
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund A (acc.) |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan |
| WKN | A2PW8B |
| ISIN | LU2095450123 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Geldmarktfonds Welt |
| Fondstyp alt | Geldmarktfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Welt |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 1 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 4.606,90 EUR |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 25.07.2022 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist es, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen beträgt höchstens 6 Monate. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mit mindestens BBB und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-2 bewertet sein. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
0 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | 0,00 |
| 1 Woche | 0,03 |
| 1 Monat | 0,14 |
| 3 Monate | 0,42 |
| 6 Monate | 0,88 |
| 1 Jahr | 2,10 |
| 2 Jahre | 5,70 |
| 3 Jahre | 8,75 |
| 5 Jahre | - |
| 7 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
Frankreich
21.5 %
Welt
11.99 %
USA
11.4 %
Japan
10.5 %
Kanada
7.8 %
China
7 %
Großbritannien
6.8 %
Deutschland
6.5 %
Schweden
6.1 %
Südkorea
4.6 %
Luxemburg
2.2 %
Finnland
1.7 %
|
| Währungen |
Euro
100 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Geldmarktfonds
83.1 %
Unternehmensanleihen
15.2 %
sonstige
1.7 %
|
| Topholdings |
Groupe BPCE 02.01.2025
4.3 %
Credit Agricole 02.01.2025
3.3 %
Caisse Des Depots Et Consignations 02.01.2025
2.5 %
Bank of America 02.01.2025
2.5 %
China Development Bank 06.02.2025
1.8 %
Royal Bank of Canada 02.01.2025
1.6 %
BNP Paribas 03.03.2025
1.2 %
Toyota Motor 16.10.2026
1 %
Agricultural Bank Of China 29.01.2025
1 %
Government of France 10.06.2025
0.9 %
Sonstiges
79.9 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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