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Fondsvergleich
Fonds
Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF 1C UBS (Irl) ETF plc - UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, Klasse USD dis VanEck Space Innovators UCITS ETF A USD L&G Gold Mining UCITS ETF USD Accumulating ETF Echiquier Space B VanEck Defense UCITS ETF USD A
Basisdaten 1
Fondsgesellschaft DWS (Lux.) UBS (DE) VanEck LGIM LFDE VanEck
WKN DBX0KK A1JVYP A3DP9J A0Q8HZ A3DS0L A3D9M1
ISIN LU0659579147 IE00B7KMNP07 IE000YU9K6K2 IE00B3CNHG25 LU2466448532 IE000YYE6WK5
ETF ETF ETF ETF ETF - ETF
Fondstyp Aktienfonds Asien (ex Japan) Aktienfonds Welt Aktienfonds Welt Aktienfonds Welt Aktienfonds Welt Aktienfonds Welt
Fondstyp alt Aktienfonds Aktienfonds Aktienfonds Aktienfonds Aktienfonds Aktienfonds
Fondsart - - - - - -
Anlagesektor - - - - - -
Region Asien (ex Japan) Welt Welt Welt Welt Welt
Währung USD USD USD USD EUR USD
Risikoklasse 5 6 5 6 5 5
Basisdaten 2
Fondsvolumen in Millionen 20,78 USD 167,38 USD 9,20 USD 187,30 USD 76,00 EUR 789,40 USD
Thesaurierend JA NEIN JA JA JA JA
Auflagedatum 17.09.2011 15.11.2012 24.06.2022 09.09.2008 12.12.2022 31.03.2023
Anlagebereich Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI Pakistan Investable Market Total Return Net Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus Pakistan ab. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds in übertragbare Wertpapiere investieren und/oder derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen von Großunternehmen nach, die weltweit an Aktienmärkten notiert sind und mindestens 90% ihres Ertrags durch Goldabbau erwirtschaften. Der Fonds strebt an, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Das Anlageziel besteht darin, vor Gebühren und Aufwendungen den MVIS Global Space Industry ESG Index nachzubilden. Der Fonds investiert normalerweise direkt in die dem Index zugrunde liegenden Aktienpapiere. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts werden in Aktienpapieren angelegt. Der Index bildet die gesamte Wertentwicklung der größten und liquidesten Unternehmen der globalen Raumfahrtindustrie ab. Bei der Zusammensetzung des Index werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Global Gold Miners Index nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index besteht aus globalen Unternehmen, die in der Goldproduktion tätig sind. Unter Goldproduktion fallen Explorationsbohrungen, geologische Gutachten, Finanzierung, Erschließung, Extraktion, Erstverarbeitung und Vertrieb von Gold. Die Indexkomponenten sind ausschließlich Unternehmen, die mindestens 50% ihrer Umsätze aus der Goldproduktion erzielen. Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds ist dauerhaft mit mindestens 75% seines Nettovermögens in börsennotierten Aktien von Unternehmen investiert, die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Weltraum nachgehen. Die Anlagestrategie zielt auf die Auswahl von Titeln ab, die laut Analyse des Fondsmanagers nachhaltiges Wachstum bieten. Das Anlageziel besteht darin, den Kurs und die Netto-Wertentwicklung des MarketVector Global Defense Industry Index nachzubilden. Dabei wird eine direkte Nachbildungsstrategie verfolgt. Der ETF bietet Anlegern Zugang zu führenden Unternehmen der Verteidigungstechnologie, großen Cybersicherheitsfirmen und verteidigungsrelevanten Dienstleistern.
Ausgabeaufschlag
Ausgabeaufschlag des Fonds - - - - 3 %-100% -
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag - - - - -100% -
Ausgabeaufschlag bei InveXtra - - - - = geschenkt -
Transaktionsentgelt 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % - 0,2 %
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Wertentwicklung   (EUR)
1 Tag -0,68 2,06 3,93 2,66 1,88 -0,12
1 Woche 1,31 3,19 11,27 4,59 3,03 2,09
1 Monat 4,73 8,18 13,79 11,48 1,57 -3,17
3 Monate 6,36 22,20 23,68 25,94 5,19 -0,07
6 Monate 26,10 55,92 61,85 64,49 14,68 9,20
1 Jahr 24,03 107,66 80,37 122,11 22,76 49,58
2 Jahre 93,50 229,54 180,60 224,06 113,73 125,00
3 Jahre 124,72 226,90 193,91 241,92 - -
5 Jahre 65,08 194,61 - 211,38 - -
7 Jahre 33,29 402,66 - 413,19 - -
10 Jahre -9,09 603,90 - 598,02 - -
Strukturdaten
Branchen
Grundstoffe
30.37 %
Energie
23.44 %
Finanzen
21.15 %
Versorger
8.88 %
Konsumgüter zyklisch
4.15 %
Informationstechnologie
4.14 %
Industrie / Investitionsgüter
4.12 %
Gesundheit / Healthcare
2.16 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
1.78 %
Telekommunikationsdienstleister
0.49 %
Bergbau Gold
100 %
IT/ Telekommunikation
52 %
Industrie / Investitionsgüter
38.9 %
Gold / Edelmetalle
100 %
Industrie / Investitionsgüter
54.7 %
Informationstechnologie
22.7 %
Telekommunikationsdienstleister
11.8 %
Konsumgüter zyklisch
5.9 %
Versorger
3.2 %
Grundstoffe
1.7 %
Luftfahrt & Rüstung
68.9 %
Software
7.6 %
Computer und Zubehör
0.8 %
Länder
Pakistan
100 %
Kanada
52 %
Australien
27.1 %
Großbritannien
11.3 %
Südafrika
5.2 %
China
4.4 %
USA
54.9 %
Japan
8.9 %
Kanada
7.4 %
Luxemburg
6.1 %
Taiwan
4.3 %
Südkorea
3.7 %
Frankreich
1.3 %
Welt
100 %
USA
61.5 %
Frankreich
6.15 %
Großbritannien
6 %
Kanada
4.6 %
Italien
4.5 %
Japan
4.4 %
Taiwan
3.5 %
Niederlande
3.3 %
Schweden
2.6 %
Israel
1.8 %
USA
48.4 %
Südkorea
10.95 %
Frankreich
10.1 %
Italien
7.7 %
Schweden
6.45 %
Israel
4.1 %
Großbritannien
3.4 %
Singapur
3.3 %
Kasse
0.1 %
Währungen
Pakistanische Rupie
100 %
Kanadische Dollar
52 %
Australische Dollar
27.18 %
US-Dollar
11.3 %
Südafrikanischer Rand
5.2 %
Chinesischer Renminbi Yuan
4.4 %
Summen
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
90.9 %
Geldmarkt Kasse
9.1 %
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
96.7 %
Bankguthaben
3.3 %
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.1 %
Geldmarkt Kasse
0.9 %
Topholdings
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK
7 %
LUNDIN GOLD INC COMMON STOCK
5.92 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COMMON STOCK
5.41 %
ENDEAVOUR MINING PLC COMMON STOCK USD.01
5.37 %
KINROSS GOLD CORP COMMON STOCK
5.17 %
B2GOLD CORP COMMON STOCK
5.12 %
GOLD FIELDS LTD SPONS ADR ADR
4.74 %
AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK
4.64 %
ALAMOS GOLD INC CLASS A COMMON STOCK
4.44 %
ZHAOJIN MINING INDUSTRY H COMMON STOCK CNY1.0
4.34 %
Sonstiges
47.85 %
Rocket Lab USA Inc
9.03 %
AST SpaceMobile Inc
8.85 %
MDA Space
7.38 %
EchoStar Corp
7.25 %
SES SA
6.12 %
Iridium Communications Inc
5.89 %
Melrose Industries
4.33 %
SKY Perfect JSAT
4.31 %
WISTRON NEWEB CORP. TA 10
4.28 %
GlobalStar
4.17 %
Sonstiges
38.39 %
Newmont
17.18 %
Agnico-Eagle Mines
12.82 %
AngloGold Ashanti (ADR)
9.63 %
Kinross Gold
7.83 %
Gold Fields
7.64 %
Harmony Gold Mining
4.52 %
Northern Star Resources
4.39 %
Pan American Silver
3.2 %
B2Gold
3.05 %
Iamgold
2.24 %
Sonstiges
27.5 %
Thales SA
5.9 %
BAE Systems
5.8 %
RTX
5.5 %
Kratos Def. & Sec. Sol.
5.4 %
MDA Space
4.5 %
Trimble
4.2 %
AMAZON COM INC
4.2 %
Sky Perfect Jsat
3.9 %
Teledyne
3.8 %
TSMC ADR
3.4 %
Sonstiges
53.4 %
RTX Corporation
7.84 %
Thales
7.8 %
Leonardo
7.7 %
Palantir
7.61 %
Saab
6.42 %
HANWHA AEROSPA.CO.SW 5000
6.34 %
Leidos
5.64 %
Curtiss-Wright
5.24 %
Elbit Systems
4.09 %
Booz Allen Hamilton
3.54 %
Sonstiges
37.78 %
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