19.04.2025 12:04
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (acc) - USD
WKN:
A1CZZJ
ISIN:
LU0512127548
Kurs:
153,88
EUR,
17.04.2025
Originalwährung:
174,81
USD,
17.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines Ertrags, welcher die Unternehmensanleihenmärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länderund Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1CZZJ |
| ISIN: | LU0512127548 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Herr Pierre-Yves Bareau, Herr Scott McKee, Frau Leah Parento |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 14.07.2010 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 583,90 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,56 % |
| 1 Monat |
|---|
| -5,85 % |
| 3 Monate |
|---|
| -9,34 % |
| 6 Monate |
|---|
| -4,50 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,05 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 9,59 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 4,36 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 12,28 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 24,94 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 21,31 % |
| 2025 |
|---|
| -8,96 % |
| 2024 |
|---|
| 12,14 % |
| 2023 |
|---|
| 0,47 % |
| 2022 |
|---|
| -6,99 % |
| 2021 |
|---|
| 7,93 % |
| 2020 |
|---|
| -1,53 % |
| 2019 |
|---|
| 13,69 % |
| 2018 |
|---|
| -0,35 % |
| 2017 |
|---|
| -7,41 % |
| 2016 |
|---|
| 13,11 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2024 bis 17.04.2025 |
|---|
| -0,05 % |
|
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
|---|
| 9,64 % |
|
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
|---|
| -5,25 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 1,48 % |
|
17.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 6,28 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
25,00 % |
|
Divers |
22,70 % |
|
Versorger |
13,40 % |
|
Öl / Gas |
12,40 % |
|
Immobilien |
6,30 % |
|
Kasse |
5,70 % |
|
Bergbau |
5,40 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
4,70 % |
|
Transport / Logistik |
4,50 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Emerging Markets |
43,70 % |
|
|
Mexiko |
8,20 % |
|
|
Brasilien |
8,10 % |
|
|
China |
7,70 % |
|
|
Vereinigte Arabische Emirate |
5,90 % |
|
|
Hongkong |
5,40 % |
|
|
Kolumbien |
4,10 % |
|
|
Indien |
4,00 % |
|
|
Indonesien |
3,70 % |
|
Israel |
3,10 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Divers |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
84,20 % |
|
|
Fonds |
5,30 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
OCP (Marokko) 6,875 25.04.44 |
1,00 % |
|
|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Mexiko) 5,125 18.01.33 |
1,00 % |
|
|
Petroleos Mexicanos (Mexiko) 7,690 23.01.50 |
0,90 % |
|
|
Tangent (Philippinen) 3,280 27.09.24 |
0,90 % |
|
|
Las Vegas Sands (Macao) 5,400 08.08.28 |
0,90 % |
|
|
CK Hutchison (Großbritannien) 4,000 09.05.49 |
0,90 % |
|
|
Genting Berhad (Malaysia) 4,250 24.01.27 |
0,90 % |
|
|
Prumo Logistica (Brasilien) 7,500 31.12.31 |
0,80 % |
|
|
International Airport Finance (Ekuador) 12,000 15.03.33 |
0,80 % |
|
|
AIA (Hong Kong) 2,700 31.12.49 |
0,80 % |
|
Sonstiges |
91,10 % |
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