13.12.2025 20:14
Fondsporträt
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A annual distribution - USD
WKN:
A1JDEZ
ISIN:
LU0607522496
Kurs:
17,82
EUR,
12.12.2025
zum Vortag:
-0,64%
Originalwährung:
20,88
USD,
12.12.2025
zum Vortag:
0,05%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von kleinen und mittleren japanischen Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JDEZ |
| ISIN: | LU0607522496 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Japan |
| Region: | Japan |
| Anlagesektor: | Mid Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Yukihiro Hattori |
| Depotbankgebühr: | 0.2 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 06.07.2011 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 10.950,00 JPY |
| Geschäftsjahresende: | 28.2 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,49 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,40 % |
| 3 Monate |
|---|
| -6,85 % |
| 6 Monate |
|---|
| -1,36 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,82 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 17,49 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 12,77 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -7,94 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 7,12 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 64,16 % |
| 2025 |
|---|
| 6,37 % |
| 2024 |
|---|
| 7,49 % |
| 2023 |
|---|
| -1,09 % |
| 2022 |
|---|
| -20,42 % |
| 2021 |
|---|
| 3,31 % |
| 2020 |
|---|
| 5,74 % |
| 2019 |
|---|
| 17,63 % |
| 2018 |
|---|
| -12,63 % |
| 2017 |
|---|
| 29,74 % |
| 2016 |
|---|
| 21,03 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.12.2024 bis 12.12.2025 |
|---|
| 3,82 % |
|
12.12.2023 bis 12.12.2024 |
|---|
| 13,17 % |
|
12.12.2022 bis 12.12.2023 |
|---|
| -4,02 % |
|
13.12.2021 bis 12.12.2022 |
|---|
| -24,66 % |
|
14.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 6,93 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
27,60 % |
|
gewerbliche Dienstleistungen |
14,00 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
11,20 % |
|
Hardware |
9,50 % |
|
Finanzdienstleistungen |
8,40 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
7,90 % |
|
Software / -dienstleistungen |
6,80 % |
|
Halbleiter |
5,40 % |
|
Handel |
5,10 % |
|
Kasse |
4,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Japan |
95,90 % |
|
|
Kasse |
4,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
95,90 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
4,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Maruwa |
4,80 % |
|
|
Ain |
4,30 % |
|
|
FULLCAST |
4,10 % |
|
|
TRE |
4,00 % |
|
|
Nextage |
3,90 % |
|
|
Maruwa |
3,80 % |
|
|
FULLCAST |
3,80 % |
|
|
Ain |
3,30 % |
|
|
SRE |
3,10 % |
|
|
Takeei |
3,00 % |
|
Sonstiges |
61,90 % |
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