19.04.2025 11:39
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund - BP - EUR
WKN:
A1J0GU
ISIN:
LU0772926084
Kurs:
128,46
EUR,
17.04.2025
zum Vortag:
0,27%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen aus Schwellenländern, die in harten Währungen (wie dem USD) notieren und die von staatlichen und quasi-staatlichen Institutionen begeben werden. Ein aktiver research-basierter Managementstil wird angewendet um anhand von Länderallokationen und Einzeltitelauswahl (basierend auf dem globalen Risikoappetit, den Länderfundamentaldaten, relativen Bewertungen und firmeneigenen Modellen) Alpha zu generieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1J0GU |
| ISIN: | LU0772926084 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | gemischt |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Herr David Bessey, Frau Cathy Hepworth |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.05.2012 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 471,81 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,78 % |
| 1 Monat |
|---|
| -6,32 % |
| 3 Monate |
|---|
| -10,14 % |
| 6 Monate |
|---|
| -5,64 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 0,65 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 13,72 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 3,06 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 9,91 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 14,21 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 17,55 % |
| 2025 |
|---|
| -9,51 % |
| 2024 |
|---|
| 13,09 % |
| 2023 |
|---|
| 4,52 % |
| 2022 |
|---|
| -14,80 % |
| 2021 |
|---|
| 5,60 % |
| 2020 |
|---|
| -5,88 % |
| 2019 |
|---|
| 16,43 % |
| 2018 |
|---|
| -1,34 % |
| 2017 |
|---|
| -3,24 % |
| 2016 |
|---|
| 14,46 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2024 bis 17.04.2025 |
|---|
| 0,65 % |
|
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
|---|
| 12,99 % |
|
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
|---|
| -9,36 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -2,36 % |
|
17.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 9,51 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Mexiko |
6,20 % |
|
Indonesien |
4,20 % |
|
Türkei |
3,90 % |
|
Ukraine |
3,30 % |
|
Dominikanische Republik |
3,20 % |
|
Katar |
2,80 % |
|
Vereinigte Arabische Emirate |
2,60 % |
|
Südafrika |
2,60 % |
|
Niederlande |
2,60 % |
|
Saudi-Arabien |
2,50 % |
|
Brasilien |
2,30 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
97,60 % |
|
|
Euro |
0,20 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
97,40 % |
|
|
Bankguthaben |
2,20 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048 |
1,73 % |
|
|
Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044 |
1,34 % |
|
|
1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023 |
1,27 % |
|
|
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030 |
1,05 % |
|
|
Ukraine Government Internati 9.75% 01-11-2028 |
1,03 % |
|
|
Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027 |
1,01 % |
|
|
Petroleos Mexicanos 6.5% 02-06-2041 |
0,91 % |
|
|
Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049 |
0,90 % |
|
|
Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037 |
0,85 % |
|
|
Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025 |
0,85 % |
|
|
Sonstiges |
89,06 % |
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