13.12.2025 23:21
Fondsporträt
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Classique - Capitalisation
WKN:
A1JC5A
ISIN:
LU0616945282
Kurs:
98,79
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
-0,31%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, öffentlichen Stellen sowie Unternehmen und halböffentlichen Emittenten in Schwellenländern begeben wurden. Die Wertpapiere lauten auf USD, EUR und/oder Lokalwährungen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JC5A |
| ISIN: | LU0616945282 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.2 % |
| Fondsmanager: | Frau Diliana Deltcheva, Herr Julien Fabre |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 18.10.2012 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 163,17 Mio. USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,33 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,78 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,30 % |
| 6 Monate |
|---|
| 5,02 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,91 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 8,99 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 18,44 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 14,22 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 28,10 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 36,92 % |
| 2025 |
|---|
| 3,29 % |
| 2024 |
|---|
| 3,08 % |
| 2023 |
|---|
| 9,48 % |
| 2022 |
|---|
| 1,24 % |
| 2021 |
|---|
| -5,78 % |
| 2020 |
|---|
| -2,62 % |
| 2019 |
|---|
| 13,24 % |
| 2018 |
|---|
| -5,08 % |
| 2017 |
|---|
| -1,04 % |
| 2016 |
|---|
| 10,68 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| 2,91 % |
|
11.12.2023 bis 11.12.2024 |
|---|
| 5,91 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| 9,39 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| 1,58 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| -4,89 % |
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Strukturdaten:
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
Renten |
96,00 % |
|
Bankguthaben |
4,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(27) |
5,91 % |
|
|
MEXICO 23/29 |
4,06 % |
|
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527 |
3,84 % |
|
THAILAND 22/43 |
3,75 % |
|
Tschechien KC-Bonds 2018(29) Ser.105 |
3,13 % |
|
RUMAENIEN 22/27 |
3,05 % |
|
INDIA, REP 23/53 |
3,03 % |
|
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032 |
2,89 % |
|
KOLUMBIEN 22/33 B |
2,74 % |
|
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28) |
2,63 % |
|
Sonstiges |
64,97 % |
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