13.12.2025 22:27
Fondsporträt
Nielsen - Global Value A
WKN:
A1W1P6
ISIN:
LU0948414536
Kurs:
414,35
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
-0,53%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist hauptsächlich auf die Erzielung langfristiger Kapitalgewinne durch vorrangige Anlage in Aktienwerte hin ausgerichtet. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Stammaktien finanziell solider Unternehmen mit einem bedeutenden Abschlag im Vergleich zum inneren Wert des Unternehmens an. Der Fonds strebt es an, mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktienwerte, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse zugelassen sind, die tatsächliches Mitglied des Weltbörsenverbands laut dessen offiziellem Verzeichnis oder Mitglied der Vereinigung Europäischer ist zu investieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1W1P6 |
| ISIN: | LU0948414536 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.07.2013 |
| AusschüttungsDatum | 05.03.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 7,50 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 51,43 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,91 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,72 % |
| 3 Monate |
|---|
| -2,68 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,94 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -4,90 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 26,70 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 42,66 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 49,33 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 138,42 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 107,68 % |
| 2025 |
|---|
| -1,91 % |
| 2024 |
|---|
| 26,53 % |
| 2023 |
|---|
| 16,72 % |
| 2022 |
|---|
| -21,42 % |
| 2021 |
|---|
| 28,85 % |
| 2020 |
|---|
| 29,77 % |
| 2019 |
|---|
| 25,19 % |
| 2018 |
|---|
| -17,56 % |
| 2017 |
|---|
| 0,92 % |
| 2016 |
|---|
| 1,81 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| -4,90 % |
|
11.12.2023 bis 11.12.2024 |
|---|
| 33,23 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| 12,22 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -20,07 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 32,31 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
35,50 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
28,30 % |
|
Technologie |
13,90 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
8,70 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
7,50 % |
|
Divers |
5,00 % |
|
Kasse |
1,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
53,10 % |
|
|
Dänemark |
16,00 % |
|
|
Kanada |
8,40 % |
|
|
Großbritannien |
7,20 % |
|
|
Cayman Islands |
6,90 % |
|
|
Frankreich |
5,40 % |
|
|
Italien |
1,90 % |
|
Kasse |
1,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,90 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
TRUPANION INC. DL-,01 |
9,08 % |
|
|
DANSKE BK NAM. DK 10 |
8,50 % |
|
|
ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 |
7,16 % |
|
|
JD.COM SP.ADR A1 DL-00002 |
6,94 % |
|
|
FED.NATL MTGE.PFD S DL 25 |
5,10 % |
|
|
META PLATF. A DL-,000006 |
4,77 % |
|
|
YUM CHINA HLDGS DL-,01 |
4,60 % |
|
|
CONSTELLATION SOFTWARE |
4,60 % |
|
AMAZON.COM INC. DL-,01 |
4,58 % |
|
ALPHABET INC.CL C DL-,001 |
4,35 % |
|
Sonstiges |
40,32 % |
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