14.12.2025 02:36
Fondsporträt
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc
WKN:
A2JRB0
ISIN:
LU1670707527
Kurs:
20,20
EUR,
12.12.2025
zum Vortag:
0,75%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des europäischen Aktienmarktes. Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien und aktienbezogene Instrumente von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in Europa ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 20% in Barmittel und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2JRB0 |
| ISIN: | LU1670707527 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Richard Halle |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.09.2018 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 4.610,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,80 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,61 % |
| 3 Monate |
|---|
| 7,22 % |
| 6 Monate |
|---|
| 11,97 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 27,53 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 51,77 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 68,76 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 123,45 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 129,02 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 139,90 % |
| 2025 |
|---|
| 30,24 % |
| 2024 |
|---|
| 14,24 % |
| 2023 |
|---|
| 11,58 % |
| 2022 |
|---|
| -0,08 % |
| 2021 |
|---|
| 24,71 % |
| 2020 |
|---|
| -9,35 % |
| 2019 |
|---|
| 19,69 % |
| 2018 |
|---|
| -14,21 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.12.2024 bis 12.12.2025 |
|---|
| 27,53 % |
|
12.12.2023 bis 12.12.2024 |
|---|
| 19,01 % |
|
12.12.2022 bis 12.12.2023 |
|---|
| 11,19 % |
|
13.12.2021 bis 12.12.2022 |
|---|
| 4,91 % |
|
14.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 23,57 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
20,40 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
17,30 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
12,40 % |
|
Grundstoffe |
8,80 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
8,40 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,70 % |
|
Versorger |
7,30 % |
|
Kasse |
6,30 % |
|
Energie |
4,20 % |
|
Informationstechnologie |
2,90 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
23,90 % |
|
|
Deutschland |
20,30 % |
|
|
Europa |
14,50 % |
|
|
Frankreich |
11,00 % |
|
|
Kasse |
6,30 % |
|
|
Niederlande |
6,00 % |
|
|
Schweiz |
4,80 % |
|
|
Spanien |
4,70 % |
|
|
Finnland |
4,30 % |
|
|
Irland |
4,20 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
93,70 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
6,30 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Siemens |
3,40 % |
|
|
BBVA |
2,80 % |
|
|
UCB |
2,40 % |
|
|
Tesco |
2,40 % |
|
|
RWE |
2,40 % |
|
|
Erste Group Bank |
2,30 % |
|
|
ARCELORMITTAL |
2,30 % |
|
|
Nordea Bank Abp |
2,20 % |
|
|
DAIMLER TRUCK HOLDING |
1,90 % |
|
|
AstraZeneca |
1,90 % |
|
Sonstiges |
76,00 % |
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