14.12.2025 11:55
Fondsporträt
Monega Ertrag
WKN:
532108
ISIN:
DE0005321087
Kurs:
54,15
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,13%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 532108 |
| ISIN: | DE0005321087 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Dachfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.10.2000 |
| AusschüttungsDatum | 18.11.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,97 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 39,91 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 7.5 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,06 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,99 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,51 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,04 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -2,03 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 0,73 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 3,68 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -7,83 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -2,89 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -8,42 % |
| 2025 |
|---|
| -1,13 % |
| 2024 |
|---|
| 0,18 % |
| 2023 |
|---|
| 7,09 % |
| 2022 |
|---|
| -14,57 % |
| 2021 |
|---|
| 0,54 % |
| 2020 |
|---|
| -0,99 % |
| 2019 |
|---|
| 6,20 % |
| 2018 |
|---|
| -7,74 % |
| 2017 |
|---|
| 1,33 % |
| 2016 |
|---|
| 3,06 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| -2,03 % |
|
11.12.2023 bis 11.12.2024 |
|---|
| 2,81 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| 3,19 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -12,38 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 1,45 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen |
33,70 % |
|
n.a. |
24,50 % |
|
Sonstige Versorger |
11,80 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
11,50 % |
|
Rohstoffe |
9,60 % |
|
Energieversorger |
8,90 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euroländer |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ISHARES EB.REXX (R) GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5 (DE) |
16,10 % |
|
|
ISHARES EB.REXX (R) GOVERNMENT GERMANY (DE) |
13,20 % |
|
|
ISHARES EB.REXX (R) GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5 (DE) |
12,20 % |
|
|
ISHARES EB.REXX (R) GOVERNMENT GERMANY 10.5+ (DE) |
12,10 % |
|
|
ISHARES EB.REXX (R) GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5 (DE) |
12,00 % |
|
|
OP EURO STOXX 50-WERTE |
10,50 % |
|
MONEGA EUROLAND |
6,00 % |
|
MONEGA SHORT-TRACK |
5,90 % |
|
OP BOND EURO L |
4,50 % |
|
ISHARES DJ EURO STOXX 50 |
3,60 % |
|
Sonstiges |
3,90 % |
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