13.12.2025 23:18
Fondsporträt
Templeton Latin America Fund - A (acc) USD
WKN:
785333
ISIN:
LU0128526570
Kurs:
67,98
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
1,25%
Originalwährung:
79,63
USD,
11.12.2025
zum Vortag:
1,95%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 785333 |
| ISIN: | LU0128526570 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Lateinamerika |
| Region: | Lateinamerika |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,54 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.9 % |
| Fondsmanager: | Herr Gustavo Stenzel |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 14.05.2001 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 500,98 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,41 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,75 % |
| 3 Monate |
|---|
| 12,60 % |
| 6 Monate |
|---|
| 15,17 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 27,65 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 9,16 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 28,18 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 35,68 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 38,05 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 74,87 % |
| 2025 |
|---|
| 32,64 % |
| 2024 |
|---|
| -21,78 % |
| 2023 |
|---|
| 28,35 % |
| 2022 |
|---|
| 17,52 % |
| 2021 |
|---|
| -7,77 % |
| 2020 |
|---|
| -22,67 % |
| 2019 |
|---|
| 19,26 % |
| 2018 |
|---|
| -5,05 % |
| 2017 |
|---|
| 7,93 % |
| 2016 |
|---|
| 29,51 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.12.2024 bis 10.12.2025 |
|---|
| 27,65 % |
|
11.12.2023 bis 10.12.2024 |
|---|
| -14,09 % |
|
12.12.2022 bis 08.12.2023 |
|---|
| 19,56 % |
|
10.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| 13,56 % |
|
10.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| -6,78 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
30,30 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
17,73 % |
|
Grundstoffe |
14,25 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
9,57 % |
|
Energie |
9,21 % |
|
Versorger |
7,63 % |
|
Kasse |
4,87 % |
|
Informationstechnologie |
4,45 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Brasilien |
56,06 % |
|
|
Mexiko |
27,24 % |
|
|
Chile |
5,98 % |
|
|
Peru |
5,85 % |
|
|
Kasse |
4,87 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
95,13 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
4,87 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Petrobras Vz |
7,57 % |
|
|
ITAUSA S.A. PFD |
6,83 % |
|
|
Eletrobrás (Centrais Elétricas Brasileiras) |
6,27 % |
|
|
Banorte |
5,36 % |
|
|
Itaú Unibanco |
5,18 % |
|
|
Vale |
5,07 % |
|
|
Grupo Mexico |
4,50 % |
|
|
TOTVS S.A. |
4,38 % |
|
Kimberly-Clark de México |
4,24 % |
|
Bolsa Mexicana de Valores |
4,14 % |
|
Sonstiges |
46,46 % |
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