14.12.2025 00:52
Fondsporträt
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Euro
WKN:
941116
ISIN:
LU0114722498
Kurs:
70,29
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,73%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstumg an durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit, die Finanzdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden erbringen.
Vergleichsindex ist der FTSE Global Financials with Modified Cap Weighting Index.
Der FTSE Global Financials w/Modified Cap Weighted Index wird von Goldman Sachs erstellt und ist identisch mit dem Goldman Sachs Global Financials Modified Cap Weighted Index, in dem die Performance seit Auflegung am 1.9.1999 bislang ausgedrückt wurde.
Der Fonds strebt Kapitalwachstum mit Hilfe eines diversifizierten Portfolios von Unternehmen im Bereich Banken, Versicherungen, Immobilien, Vermögensverwaltung und Wertpapierhandel an. Angelegt werden kann auch in Aktien anderer Unternehmen, wenn diese als zum Sektor gehörig eingestuft werden. Die Unternehmen können ihren Sitz an beliebigen Orten der Welt haben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 941116 |
| ISIN: | LU0114722498 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Branchenfonds |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Finanzen |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,25 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Agus Tandiono |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 13.09.2000 |
| AusschüttungsDatum | 08.08.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,03 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.453,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 19.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,90 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,05 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,05 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,54 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 5,00 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 41,23 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 53,34 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 89,97 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 121,11 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 135,87 % |
| 2025 |
|---|
| 4,65 % |
| 2024 |
|---|
| 30,29 % |
| 2023 |
|---|
| 10,70 % |
| 2022 |
|---|
| -11,20 % |
| 2021 |
|---|
| 33,00 % |
| 2020 |
|---|
| -5,06 % |
| 2019 |
|---|
| 25,10 % |
| 2018 |
|---|
| -12,04 % |
| 2017 |
|---|
| 8,12 % |
| 2016 |
|---|
| 8,10 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.12.2024 bis 10.12.2025 |
|---|
| 5,00 % |
|
11.12.2023 bis 10.12.2024 |
|---|
| 33,53 % |
|
12.12.2022 bis 08.12.2023 |
|---|
| 9,10 % |
|
10.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -7,32 % |
|
10.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 33,68 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen |
99,40 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
0,50 % |
|
Informationstechnologie |
0,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
60,60 % |
|
|
Welt |
6,80 % |
|
|
Deutschland |
6,40 % |
|
Japan |
5,20 % |
|
Singapur |
4,30 % |
|
Indien |
4,10 % |
|
Kanada |
3,80 % |
|
Schweiz |
2,90 % |
|
Frankreich |
2,50 % |
|
Schweden |
1,80 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
JPMORGAN CHASE & CO |
8,60 % |
|
|
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL |
7,10 % |
|
|
VISA INC |
4,40 % |
|
|
WELLS FARGO & CO NEW |
3,60 % |
|
|
MASTERCARD INC |
3,30 % |
|
|
MORGAN STANLEY |
3,10 % |
|
|
ALLIANZ SE |
3,10 % |
|
|
DBS GROUP HLDGS LTD |
2,70 % |
|
|
MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC |
2,50 % |
|
|
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC |
2,50 % |
|
Sonstiges |
59,10 % |
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