14.12.2025 02:59
Fondsporträt
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible, Anteilsklasse P-dist, EUR
WKN:
972147
ISIN:
LU0033049577
Kurs:
118,02
EUR,
10.12.2025
zum Vortag:
-0,17%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 972147 |
| ISIN: | LU0033049577 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
2,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.9 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 09.08.1991 |
| AusschüttungsDatum | 05.06.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,47 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 107,35 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 5.11 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,82 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,91 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,09 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,50 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -1,40 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 4,28 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 3,35 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -19,71 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -10,42 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -13,05 % |
| 2025 |
|---|
| 0,51 % |
| 2024 |
|---|
| 1,23 % |
| 2023 |
|---|
| 5,34 % |
| 2022 |
|---|
| -21,69 % |
| 2021 |
|---|
| -3,94 % |
| 2020 |
|---|
| 3,31 % |
| 2019 |
|---|
| 7,60 % |
| 2018 |
|---|
| -1,20 % |
| 2017 |
|---|
| -1,58 % |
| 2016 |
|---|
| 0,51 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
09.12.2024 bis 09.12.2025 |
|---|
| -1,40 % |
|
11.12.2023 bis 09.12.2024 |
|---|
| 5,89 % |
|
09.12.2022 bis 08.12.2023 |
|---|
| -0,88 % |
|
09.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -20,07 % |
|
09.12.2020 bis 09.12.2021 |
|---|
| -2,81 % |
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Topholdings:
|
FRANKREICH EO-INFL.INDEX-LKD OAT 2002(32) |
4,24 % |
|
ITALIEN, REPUBLIK EO-MEDIUM-TERM NOTES 2001(16) |
4,00 % |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2003(2034) |
3,68 % |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2007(2018) |
2,87 % |
|
FRANKREICH EO-OAT 2003(13) |
2,77 % |
|
CAIS. D'AMORT.DE LA DETTE SOC. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(16) |
2,32 % |
|
4,3% BUNDESANL. 07-17/2/144A |
1,82 % |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2005(2037) |
1,79 % |
|
WESTLB AG ÖFF.PFDBR. V.2006(2016) |
1,74 % |
|
CAIS. D'AMORT.DE LA DETTE SOC. EO-MEDIUM-TERM NTS 2006(08/11 |
1,71 % |
|
Sonstiges |
73,06 % |
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