17.04.2025 12:18
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
WKN:
975165
ISIN:
DE0009751651
Kurs:
536,67
EUR,
15.04.2025
zum Vortag:
2,23%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 975165 |
| ISIN: | DE0009751651 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Deutschland |
| Region: | Deutschland |
| Anlagesektor: | Mid Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.8 % |
| Fondsmanager: | Herr Thomas Angermann, Herr Jörg Diedrich |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.03.1993 |
| AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,87 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 77,06 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 5,62 % |
| 1 Monat |
|---|
| -8,77 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,11 % |
| 6 Monate |
|---|
| -1,92 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -9,97 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -14,81 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -26,84 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 11,50 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -10,39 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 14,17 % |
| 2025 |
|---|
| 1,41 % |
| 2024 |
|---|
| -14,94 % |
| 2023 |
|---|
| 6,86 % |
| 2022 |
|---|
| -27,47 % |
| 2021 |
|---|
| 8,33 % |
| 2020 |
|---|
| 14,17 % |
| 2019 |
|---|
| 28,34 % |
| 2018 |
|---|
| -19,05 % |
| 2017 |
|---|
| 37,26 % |
| 2016 |
|---|
| 2,33 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
15.04.2024 bis 15.04.2025 |
|---|
| -9,97 % |
|
17.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| -5,27 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -14,17 % |
|
15.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -6,19 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| 62,47 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
29,88 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
10,32 % |
|
Informationstechnologie |
10,28 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
10,26 % |
|
Grundstoffe |
9,70 % |
|
Immobilien |
9,15 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
8,95 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
7,75 % |
|
Kasse |
2,69 % |
|
Energie |
0,78 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
90,79 % |
|
|
Niederlande |
6,09 % |
|
|
Luxemburg |
3,12 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,48 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,52 % |
Topholdings:
|
|
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 |
6,09 % |
|
|
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. |
5,69 % |
|
|
freenet AG Namens-Aktien o.N. |
4,28 % |
|
|
TUI AG Namens-Aktien o.N. |
4,16 % |
|
|
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N. |
3,89 % |
|
|
TAG Immobilien |
3,75 % |
|
|
Sixt Vz |
3,75 % |
|
|
LEG Immobilien |
3,58 % |
|
|
Hugo Boss |
3,55 % |
|
|
CEWE |
3,26 % |
|
Sonstiges |
58,00 % |
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