13.12.2025 21:43
Fondsporträt
La Française Systematic Multi Asset Allocation R
WKN:
976323
ISIN:
DE0009763235
Kurs:
137,97
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,01%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf bis zu 130% und die Aktienquote auf 49% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 976323 |
| ISIN: | DE0009763235 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | Defensive |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.4 % |
| Fondsmanager: | La Française Systematic Asset Management Team |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.08.1970 |
| AusschüttungsDatum | 28.02.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,18 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 29,99 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,11 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,41 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,53 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,93 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,79 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 16,31 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 20,12 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 9,10 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 0,57 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -1,74 % |
| 2025 |
|---|
| 4,45 % |
| 2024 |
|---|
| 9,47 % |
| 2023 |
|---|
| 5,73 % |
| 2022 |
|---|
| -14,00 % |
| 2021 |
|---|
| 5,31 % |
| 2020 |
|---|
| -11,10 % |
| 2019 |
|---|
| 3,50 % |
| 2018 |
|---|
| -3,00 % |
| 2017 |
|---|
| 1,27 % |
| 2016 |
|---|
| 1,03 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| 2,79 % |
|
11.12.2023 bis 11.12.2024 |
|---|
| 13,15 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| 3,39 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -12,41 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 3,74 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Welt |
39,43 % |
|
USA |
28,58 % |
|
Euroland |
17,39 % |
|
Europa |
7,44 % |
|
Kasse |
7,16 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
60,57 % |
|
|
Aktien |
39,46 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Ishares Eur Corp Esg 0-3y D |
12,60 % |
|
|
La Franaise Obligations Carbon Impact - P |
10,24 % |
|
|
Deka Db Eurogov Germany Ucit |
10,10 % |
|
|
Ishares Eur Hy Corp Esg Eura |
9,95 % |
|
|
La Franaise Carbon Impact 2026 - Part S |
7,32 % |
|
Ishares Jpm Esg Usd Em Bd A Eur |
5,19 % |
|
Xtrackers Esg Usd Emerging Markets Bond |
5,16 % |
|
Ishares Euro Stoxx50 Ucits D |
4,48 % |
|
SAMPO OYJ-A SHS |
0,49 % |
|
NOVARTIS AG-REG SHS |
0,49 % |
|
Sonstiges |
33,98 % |
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