19.04.2025 06:42
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
La Française Systematic Global Listed Infrastructure R
WKN:
976334
ISIN:
DE0009763342
Kurs:
24,75
EUR,
16.04.2025
zum Vortag:
0,08%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds ist ein fokussierter Aktienfonds der in Kern-Infrastrukturunternehmen investiert, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Durch einen Ländercap werden regionale Klumpenrisiken vermieden. Der eigens von Veritas Investment entwickelte Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und verzichtet auf marktübliche Prognosen wie Indexstände und Währungsentwicklungen. Alle Positionen sind gleichgewichtet und werden regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 976334 |
| ISIN: | DE0009763342 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Infrastruktur |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | La Française Systematic Asset Management Team |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.07.2001 |
| AusschüttungsDatum | 28.02.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,17 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 16,66 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 4,08 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,64 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,80 % |
| 6 Monate |
|---|
| -1,08 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 12,04 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 9,22 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -2,48 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 14,74 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 22,77 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 22,34 % |
| 2025 |
|---|
| -2,10 % |
| 2024 |
|---|
| 10,50 % |
| 2023 |
|---|
| -3,42 % |
| 2022 |
|---|
| -2,52 % |
| 2021 |
|---|
| 11,12 % |
| 2020 |
|---|
| -14,90 % |
| 2019 |
|---|
| 17,16 % |
| 2018 |
|---|
| 1,19 % |
| 2017 |
|---|
| 1,52 % |
| 2016 |
|---|
| 11,85 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
15.04.2024 bis 15.04.2025 |
|---|
| 12,04 % |
|
17.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| -3,41 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -10,54 % |
|
15.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 17,50 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| 0,14 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Energienetze |
49,97 % |
|
Gas |
13,90 % |
|
Verkehr |
12,11 % |
|
Wasser |
8,21 % |
|
Immobilien |
6,04 % |
|
Rohrleitungen |
5,85 % |
|
Telekommunikation |
2,03 % |
|
Dienstleistungen für Unternehmen |
1,97 % |
|
Unterhaltung |
1,93 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Nordamerika |
62,13 % |
|
|
Europa |
26,12 % |
|
|
Asien |
7,81 % |
|
|
Ozeanien |
3,93 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,91 % |
|
|
Bankguthaben |
2,29 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Iberdrola Sa |
2,06 % |
|
|
United Utilities |
2,05 % |
|
|
Exelon Corp |
2,04 % |
|
|
California Water Service Group |
2,03 % |
|
|
Atco Ltd -class I |
2,02 % |
|
|
Canadian Utilities Ltd-a |
2,01 % |
|
|
Norfolk Southern |
2,01 % |
|
|
Csx Corp |
2,01 % |
|
|
Union Pac Corp |
2,00 % |
|
American States Water Co |
2,00 % |
|
Sonstiges |
79,77 % |
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