17.04.2025 10:33
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD
WKN:
987076
ISIN:
LU0076532638
Kurs:
1.344,00
EUR,
14.04.2025
Originalwährung:
1.529,07
USD,
14.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Gesellschaften, die innerhalb
ihrer Branche die beste ökologische Leistung erbringen. Zum Anlageuniversum
gehören sowohl die Öko-Leader, bei denen es sich im Allgemeinen um Blue-Chip-Unternehmen
handelt, die sich für die Verbesserung ihrer Ökoeffizienz einsetzen, als
auch die Öko-Innovatoren.
Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Gesellschaften relevanten Kriterien umfassen: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage, Wachstumspotenzial und Verbesserung des Shareholder-Value.
Die breite Diversifikation nach Ländern und Branchen entspricht weitgehend den Gewichtungen des MSCI World Index und bietet daher ein optimiertes Risiko/Ertrags-Profil.
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Die breite Diversifikation nach Ländern und Branchen entspricht weitgehend den Gewichtungen des MSCI World Index und bietet daher ein optimiertes Risiko/Ertrags-Profil.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 987076 |
| ISIN: | LU0076532638 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Branchenfonds |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Ökologie |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE A CH F Sp UK I FL J HK L M P S |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 2.04 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 18.06.1997 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.097,39 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 4,21 % |
| 1 Monat |
|---|
| -7,07 % |
| 3 Monate |
|---|
| -14,00 % |
| 6 Monate |
|---|
| -11,35 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -7,66 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 13,85 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 8,99 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 65,13 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 76,34 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 78,35 % |
| 2025 |
|---|
| -14,54 % |
| 2024 |
|---|
| 15,99 % |
| 2023 |
|---|
| 16,06 % |
| 2022 |
|---|
| -13,14 % |
| 2021 |
|---|
| 30,30 % |
| 2020 |
|---|
| 7,21 % |
| 2019 |
|---|
| 29,10 % |
| 2018 |
|---|
| -4,97 % |
| 2017 |
|---|
| 5,93 % |
| 2016 |
|---|
| 11,43 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.04.2024 bis 11.04.2025 |
|---|
| -7,66 % |
|
11.04.2023 bis 11.04.2024 |
|---|
| 23,29 % |
|
11.04.2022 bis 11.04.2023 |
|---|
| -4,26 % |
|
12.04.2021 bis 11.04.2022 |
|---|
| 6,28 % |
|
14.04.2020 bis 09.04.2021 |
|---|
| 42,35 % |
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Topholdings:
|
Bristol-Myers Squibb Co. |
4,83 % |
|
Johnson & Johnson |
4,35 % |
|
Minnesota Mining & Manufacturing Co. |
3,54 % |
|
VERIZON COMMUNICATIONS INC |
3,29 % |
|
BANK OF AMERICA CORP |
2,61 % |
|
Citigroup Inc. |
2,08 % |
|
CIE SUISSE REASSURANCES |
2,05 % |
|
ECOLAB INC |
2,04 % |
|
FEDERAL NATL MORTGAGE ASSOCIAT |
1,77 % |
|
Calpine Corporation |
1,70 % |
|
Sonstiges |
71,74 % |
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