13.12.2025 21:41
Fondsporträt
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND VALUE AD
WKN:
120205
ISIN:
LU0165074740
Kurs:
61,01
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
1,14%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 120205 |
| ISIN: | LU0165074740 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 07.04.2003 |
| AusschüttungsDatum | 13.06.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,82 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 224,44 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 9.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,03 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,78 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,27 % |
| 6 Monate |
|---|
| 9,12 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 24,21 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 37,44 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 57,69 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 78,76 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 91,55 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 80,66 % |
| 2025 |
|---|
| 24,37 % |
| 2024 |
|---|
| 6,98 % |
| 2023 |
|---|
| 15,40 % |
| 2022 |
|---|
| -9,54 % |
| 2021 |
|---|
| 21,31 % |
| 2020 |
|---|
| -10,00 % |
| 2019 |
|---|
| 19,88 % |
| 2018 |
|---|
| -19,43 % |
| 2017 |
|---|
| 10,82 % |
| 2016 |
|---|
| 6,38 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.12.2024 bis 10.12.2025 |
|---|
| 24,21 % |
|
11.12.2023 bis 10.12.2024 |
|---|
| 10,43 % |
|
12.12.2022 bis 08.12.2023 |
|---|
| 15,24 % |
|
10.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -4,87 % |
|
10.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 19,16 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Banken |
16,48 % |
|
Telekomdienstleister |
10,76 % |
|
Sonstige Branchen |
10,08 % |
|
Versicherungen |
9,63 % |
|
Rohstoffe |
9,13 % |
|
Energieversorger |
7,77 % |
|
Pharma |
5,31 % |
|
Dienstleistungen |
5,26 % |
|
Broadcasting (TV und Radio) |
4,55 % |
|
Nahrungsmittel |
4,38 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Frankreich |
22,22 % |
|
|
Deutschland |
20,74 % |
|
|
Spanien |
17,28 % |
|
|
Niederlande |
12,96 % |
|
|
Italien |
7,19 % |
|
|
Österreich |
3,77 % |
|
|
Luxemburg |
3,61 % |
|
|
Griechenland |
3,55 % |
|
|
Belgien |
3,29 % |
|
|
Finnland |
2,46 % |
|
Schweiz |
2,14 % |
Topholdings:
|
|
REPSOL YPF S.A. ACCIONES PORT. EO 1 |
4,67 % |
|
|
BANCO SANTANDER CHILE REGISTERED SHARES O.N. |
4,46 % |
|
|
BNP PARIBAS S.A. ACTIONS PORT. EO 2 |
3,89 % |
|
|
TELEFONICA-MADRID |
3,86 % |
|
|
SUEZ S.A. ACTIONS PORT. (C.R.) EO 2 |
3,78 % |
|
|
SANOFI-AVENTIS S.A. ACTIONS PORT. EO 2 |
3,39 % |
|
|
UNICREDIT S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,50 |
3,35 % |
|
|
DRAEGERWERK AG GERMA |
2,95 % |
|
|
ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. |
2,93 % |
|
|
KPN NV-KONINKLIJKE |
2,76 % |
|
|
Sonstiges |
63,96 % |
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