13.12.2025 23:41
Fondsporträt
Allianz European Equity Dividend - AT - EUR
WKN:
A0RF5H
ISIN:
LU0414045822
Kurs:
391,70
EUR,
12.12.2025
zum Vortag:
0,97%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend in europäische Aktien investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0RF5H |
| ISIN: | LU0414045822 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.8 % |
| Fondsmanager: | Herr Andrew Koch, Herr Grant Cheng |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.03.2009 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.864,40 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,12 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,14 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,81 % |
| 6 Monate |
|---|
| 5,98 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 13,63 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 25,84 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 43,87 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 61,05 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 48,85 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 58,28 % |
| 2025 |
|---|
| 15,63 % |
| 2024 |
|---|
| 7,58 % |
| 2023 |
|---|
| 15,98 % |
| 2022 |
|---|
| -7,86 % |
| 2021 |
|---|
| 14,53 % |
| 2020 |
|---|
| -13,78 % |
| 2019 |
|---|
| 13,06 % |
| 2018 |
|---|
| -7,52 % |
| 2017 |
|---|
| 7,72 % |
| 2016 |
|---|
| 5,10 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.12.2024 bis 12.12.2025 |
|---|
| 13,63 % |
|
12.12.2023 bis 12.12.2024 |
|---|
| 10,75 % |
|
12.12.2022 bis 12.12.2023 |
|---|
| 14,33 % |
|
13.12.2021 bis 12.12.2022 |
|---|
| -3,54 % |
|
14.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 14,61 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
26,00 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
20,10 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
12,80 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
11,31 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
10,71 % |
|
Energie |
5,20 % |
|
Versorger |
4,90 % |
|
Grundstoffe |
4,50 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
4,07 % |
|
Divers |
0,50 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
17,30 % |
|
|
Frankreich |
16,80 % |
|
|
USA |
15,60 % |
|
|
Großbritannien |
14,10 % |
|
|
Europa |
11,20 % |
|
|
Schweden |
7,20 % |
|
|
Spanien |
7,00 % |
|
|
Norwegen |
4,00 % |
|
|
Belgien |
3,60 % |
|
|
Finnland |
3,20 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Siemens Ag-Reg |
4,43 % |
|
|
KBC GROUP NV |
3,42 % |
|
|
Roche Holding Ag-Genusschein |
3,32 % |
|
|
Volvo Ab-B Shs |
3,23 % |
|
|
Muenchener Rueckver AG-REG |
3,20 % |
|
|
TOTALENERGIES SE |
3,09 % |
|
|
Nordea Bank Abp |
3,07 % |
|
|
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 |
2,91 % |
|
|
GSK PLC |
2,77 % |
|
|
SANOFI |
2,66 % |
|
Sonstiges |
67,90 % |
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