17.04.2025 10:57
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
DJE - Short Term Bond - PA (EUR)
WKN:
164321
ISIN:
LU0159549814
Kurs:
111,08
EUR,
16.04.2025
zum Vortag:
0,06%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 164321 |
| ISIN: | LU0159549814 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Ausgabeaufschlag: |
1,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.53 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 27.01.2003 |
| AusschüttungsDatum | 19.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,74 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 275,65 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 17.1 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,21 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,22 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,11 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,95 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,18 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 4,16 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -0,06 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -2,86 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -6,22 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -13,36 % |
| 2025 |
|---|
| -0,28 % |
| 2024 |
|---|
| 2,44 % |
| 2023 |
|---|
| 1,76 % |
| 2022 |
|---|
| -5,84 % |
| 2021 |
|---|
| -0,79 % |
| 2020 |
|---|
| -1,23 % |
| 2019 |
|---|
| 0,78 % |
| 2018 |
|---|
| -3,54 % |
| 2017 |
|---|
| -2,37 % |
| 2016 |
|---|
| -0,05 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
16.04.2024 bis 16.04.2025 |
|---|
| 1,18 % |
|
17.04.2023 bis 16.04.2024 |
|---|
| 2,93 % |
|
19.04.2022 bis 13.04.2023 |
|---|
| -4,25 % |
|
16.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -2,76 % |
|
16.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| -0,04 % |
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Strukturdaten:
| Instrumente-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Renten |
94,71 % |
|
Cash |
5,29 % |
|
n.a. |
0,01 % |
Topholdings:
|
|
KFW (6.0000%) |
4,21 % |
|
|
ITALIEN V.12(2017) |
3,62 % |
|
|
EUROPEAN INVESTMENT BANK AD-MEDIUM-TERM NOTES 2009(15) |
3,15 % |
|
FREENET AG 2011-20.4.16 |
2,77 % |
|
4% ASKLEPIOS - 28.09.2017 |
2,65 % |
|
CONTI-GUMMI FINANCE 10/15.07.15 REG S |
2,57 % |
|
GAZ CAPITAL S.A. EO-NOTES 2005(15) REG.S |
2,31 % |
|
FRANZ HANIEL & CIE. GMBH MTN-ANLEIHE V.2012(2018) |
2,06 % |
|
6,75% DT. LUFTHANSA - 24.03.2014 |
2,04 % |
|
SPANIEN EO-BONOS 2012(15) |
1,88 % |
|
Sonstiges |
72,74 % |
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