19.04.2025 11:16
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Pictet - Short-Term Money Market EUR - P
WKN:
675164
ISIN:
LU0128494191
Kurs:
143,61
EUR,
17.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Fonds legt vorwiegend in kurzfristigen Geldmarktpapieren erstklassiger Emittenten an, die entweder auf Euro lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind. Der Fondsmanager kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und Emittentenanalysen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit herausragenden ESG-Merkmalen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 675164 |
| ISIN: | LU0128494191 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Geldmarktfonds Welt |
| Fondsart: | allgemein |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 1 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.16 % |
| Fondsmanager: | Herr Philippe Billot, Herr Sylvian Mauron |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 08.10.1998 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 11.133,33 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,08 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,24 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,68 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,46 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,34 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 7,10 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 7,90 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 6,58 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 5,43 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 4,25 % |
| 2025 |
|---|
| 0,79 % |
| 2024 |
|---|
| 3,63 % |
| 2023 |
|---|
| 3,09 % |
| 2022 |
|---|
| -0,13 % |
| 2021 |
|---|
| -0,69 % |
| 2020 |
|---|
| -0,52 % |
| 2019 |
|---|
| -0,52 % |
| 2018 |
|---|
| -0,52 % |
| 2017 |
|---|
| -0,49 % |
| 2016 |
|---|
| -0,35 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2024 bis 17.04.2025 |
|---|
| 3,34 % |
|
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
|---|
| 3,64 % |
|
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
|---|
| 0,74 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -0,69 % |
|
17.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| -0,53 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Welt |
35,13 % |
|
Kanada |
12,30 % |
|
Deutschland |
11,78 % |
|
Japan |
10,95 % |
|
Schweiz |
9,17 % |
|
Singapur |
5,53 % |
|
Frankreich |
5,19 % |
|
USA |
5,09 % |
|
Schweden |
4,86 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Geldmarkt Kasse |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
CD KBC BANK 010425 SR |
1,73 % |
|
|
KBC BANK 24-31.03.25 |
1,73 % |
|
|
BAYER. LB TR.481 |
1,36 % |
|
|
IDA 24/27.05.25 |
1,00 % |
|
|
C.PAP. O.K.B. 120525 SR |
1,00 % |
|
|
C.PAP. DB LONDON 040925 SR |
0,99 % |
|
|
DZ BANK TR.2506 |
0,99 % |
|
|
C.PAP. BAYER.LDBK 040326 SR |
0,98 % |
|
|
SCHW.NATLBK 24-14.04.25 |
0,95 % |
|
LBBW TR.1328 |
0,95 % |
|
Sonstiges |
88,32 % |
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