17.04.2025 09:18
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Euro A
WKN:
693979
ISIN:
IE0030011294
Kurs:
2,94
EUR,
16.04.2025
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Generierung einer Gesamtrendite aus Ertrag und langfristigem Kapitalzuwachs durch vorwiegende Anlage (d. h. mindestens 80% des Fondsvermögens) in ein breit gefächertes Portfolio mit Hochzinsanleihen und Derivaten. Der Fonds wird -weltweit mit Schwerpunkt auf entwickelte Länder investieren; - in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die vornehmlich auf US-Dollar, Euro und Sterling lauten, investieren. Für Anlagen, die nicht in US-Dollar denominiert sind, wird der Fonds auf Strategien zurückgreifen,umdie Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen dem US-Dollar und anderen Währungen möglichst zu eliminieren (d.h. Absicherung). Diese Maßnahmen sollen den Fonds gegen Verluste schützen, die durch Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar und der Währung der Vermögenswerte des Fonds, die auf andere Währungen als den US-Dollar lauten, entstehen können; - in Anleihen mit einer niedrigen Bonität (d.h. hochrentierliche Anleihen oder Anleihen mit Sub-Investment-Grade-Status, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen mit einem Mindestkredit-Rating von B- bewertet wurden) investieren; - in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 693979 |
ISIN: | IE0030011294 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Fondsart: | höherverzinst |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Firmenanleihen |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
Fondsmanager: | Herr Chris Barris |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 11.02.2004 |
Fondsvolumen in Millionen: | 14,51 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-1,67 % |
1 Monat |
---|
-5,16 % |
3 Monate |
---|
-10,37 % |
6 Monate |
---|
-4,23 % |
1 Jahr |
---|
-0,34 % |
2 Jahre |
---|
12,21 % |
3 Jahre |
---|
8,09 % |
5 Jahre |
---|
20,49 % |
7 Jahre |
---|
37,38 % |
10 Jahre |
---|
33,03 % |
2025 |
---|
-9,82 % |
2024 |
---|
12,98 % |
2023 |
---|
6,82 % |
2022 |
---|
-7,12 % |
2021 |
---|
12,90 % |
2020 |
---|
-5,70 % |
2019 |
---|
16,96 % |
2018 |
---|
0,90 % |
2017 |
---|
-7,11 % |
2016 |
---|
16,92 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
16.04.2024 bis 16.04.2025 |
---|
-0,34 % |
17.04.2023 bis 16.04.2024 |
---|
11,74 % |
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
---|
-4,38 % |
16.04.2021 bis 14.04.2022 |
---|
5,43 % |
16.04.2020 bis 16.04.2021 |
---|
5,74 % |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
USA |
10,90 % |
![]() |
Großbritannien |
5,50 % |
![]() |
Niederlande |
3,60 % |
![]() |
Luxemburg |
3,50 % |
![]() |
Frankreich |
2,50 % |
![]() |
Kayman Inseln |
2,10 % |
![]() |
Deutschland |
1,40 % |
![]() |
Irland |
1,30 % |
![]() |
Italien |
1,20 % |
![]() |
Spanien |
1,00 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Sonstige |
88,40 % |
![]() |
Pfund Sterling |
7,20 % |
![]() |
Japanische Yen |
1,10 % |
![]() |
Kolumbianischer Peso |
0,70 % |
![]() |
Kanadische Dollar |
0,60 % |
![]() |
Schwedische Krone |
0,60 % |
![]() |
Südkoreanischer Won |
0,60 % |
![]() |
Peruanischer Nuevo Sol |
0,40 % |
![]() |
Indische Rupie |
0,40 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Renten |
100,00 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
iShares $ HY Cor.Bd.U.E.USD D |
4,52 % |
![]() |
Sprint Capital Corp. DL-Notes 2002(02/32) |
1,70 % |
![]() |
U S T STRIP PRINC (2.875% 2043) |
1,45 % |
![]() |
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S |
1,40 % |
![]() |
Sprint Communications Inc. DL-Debentures 1992(22) |
1,21 % |
![]() |
Sonstiges |
89,72 % |
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