19.04.2025 07:20
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund, A Acc USD Shares
WKN:
769092
ISIN:
LU0132414144
Kurs:
40,84
EUR,
17.04.2025
zum Vortag:
-0,06%
Originalwährung:
46,37
USD,
17.04.2025
zum Vortag:
0,22%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Körperschaften in Schwellenmarktländern ausgegeben werden. Dabei handelt es sich typischerweise um Länder, deren Wirtschaft sich noch in Entwicklung befindet. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten typischerweise auf die Währung der Länder, in denen sie ausgegeben werden. Der Fonds wird bis zu 100% in Anleihen investieren, die typischerweise niedrigere Ratings haben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 769092 |
| ISIN: | LU0132414144 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
4,44 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Julian Adams, Herr Colm McDonagh |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 14.08.2001 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 387,70 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,95 % |
| 1 Monat |
|---|
| -6,95 % |
| 3 Monate |
|---|
| -10,35 % |
| 6 Monate |
|---|
| -5,71 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,76 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 15,34 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 5,59 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 8,84 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 10,90 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 8,73 % |
| 2025 |
|---|
| -8,85 % |
| 2024 |
|---|
| 12,34 % |
| 2023 |
|---|
| 9,40 % |
| 2022 |
|---|
| -12,11 % |
| 2021 |
|---|
| 2,58 % |
| 2020 |
|---|
| -5,86 % |
| 2019 |
|---|
| 15,24 % |
| 2018 |
|---|
| -3,58 % |
| 2017 |
|---|
| -2,64 % |
| 2016 |
|---|
| 15,94 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
16.04.2024 bis 16.04.2025 |
|---|
| -0,76 % |
|
17.04.2023 bis 16.04.2024 |
|---|
| 17,69 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -7,66 % |
|
16.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -4,14 % |
|
16.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 7,54 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Amerika |
55,50 % |
|
Europa |
17,70 % |
|
Asien |
13,50 % |
|
Mittlerer-Osten |
11,50 % |
|
Barreserve |
1,80 % |
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