08.04.2025 20:58
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD
WKN:
921576
ISIN:
LU0098995292
Kurs:
263,53
EUR,
04.04.2025
zum Vortag:
-5,26%
Originalwährung:
291,39
USD,
04.04.2025
zum Vortag:
-5,60%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien US-amerikanischer Unternehmen. Das Portfolio wird aktiv verwaltet.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 921576 |
| ISIN: | LU0098995292 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Joe Elegante, Herr Adam Jokich, Frau Joyce Kim |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 09.08.1999 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 73,38 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -10,27 % |
| 1 Monat |
|---|
| -16,67 % |
| 3 Monate |
|---|
| -19,46 % |
| 6 Monate |
|---|
| -11,75 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -11,72 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 7,47 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -2,98 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 96,29 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 69,34 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 88,94 % |
| 2025 |
|---|
| -17,95 % |
| 2024 |
|---|
| 16,78 % |
| 2023 |
|---|
| 16,22 % |
| 2022 |
|---|
| -16,51 % |
| 2021 |
|---|
| 37,88 % |
| 2020 |
|---|
| 2,51 % |
| 2019 |
|---|
| 32,21 % |
| 2018 |
|---|
| -4,25 % |
| 2017 |
|---|
| 5,23 % |
| 2016 |
|---|
| 9,54 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
04.04.2024 bis 04.04.2025 |
|---|
| -11,72 % |
|
04.04.2023 bis 04.04.2024 |
|---|
| 21,74 % |
|
04.04.2022 bis 04.04.2023 |
|---|
| -9,73 % |
|
06.04.2021 bis 04.04.2022 |
|---|
| 12,97 % |
|
06.04.2020 bis 01.04.2021 |
|---|
| 62,36 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
29,78 % |
|
Finanzen |
18,46 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
16,35 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
11,76 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
9,07 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
6,61 % |
|
Immobilien |
3,41 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
1,83 % |
|
Grundstoffe |
1,37 % |
|
Versorger |
1,35 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Microsoft Corp |
6,31 % |
|
|
UnitedHealth Group Inc |
4,80 % |
|
|
COSTCO WHOLESALE CORP |
4,28 % |
|
|
VISA INC |
3,60 % |
|
|
AKAMAI TECHNOLOGIES INC |
3,50 % |
|
|
ProLogis Inc |
3,38 % |
|
|
AbbVie Inc |
3,33 % |
|
|
Dollar Tree Inc |
3,31 % |
|
|
Marsh & McLennan Cos Inc |
3,16 % |
|
|
AMERIPRISE FINANCIAL INC |
3,02 % |
|
Sonstiges |
61,31 % |
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