17.04.2025 09:09
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
ACATIS Fair Value Aktien Global EUR P
WKN:
964894
ISIN:
LI0017502381
Kurs:
254,06
EUR,
15.04.2025
zum Vortag:
0,06%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der ACATIS Fair Value Aktien Global investiert hauptsächlich in Aktien von internationalen Unternehmen, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dies sind Unternehmen, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgwählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt das Fondsmanagement einen Value-Ansatz.
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 964894 |
| ISIN: | LI0017502381 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.05.2004 |
| AusschüttungsDatum | 25.04.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,00 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 56,71 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 3,02 % |
| 1 Monat |
|---|
| -8,15 % |
| 3 Monate |
|---|
| -13,45 % |
| 6 Monate |
|---|
| -14,37 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -5,24 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 9,42 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -4,94 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 24,90 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 16,68 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 21,52 % |
| 2025 |
|---|
| -13,16 % |
| 2024 |
|---|
| 15,93 % |
| 2023 |
|---|
| 12,87 % |
| 2022 |
|---|
| -29,43 % |
| 2021 |
|---|
| 19,73 % |
| 2020 |
|---|
| 9,18 % |
| 2019 |
|---|
| 21,52 % |
| 2018 |
|---|
| -9,72 % |
| 2017 |
|---|
| 12,71 % |
| 2016 |
|---|
| 1,38 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
15.04.2024 bis 15.04.2025 |
|---|
| -5,24 % |
|
17.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| 14,36 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -13,05 % |
|
15.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -4,62 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| 37,76 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
USA |
29,10 % |
|
Deutschland |
16,00 % |
|
Sonstige |
12,60 % |
|
Kasse |
8,30 % |
|
Italien |
7,90 % |
|
Schweiz |
7,70 % |
|
Griechenland |
5,50 % |
|
Japan |
5,20 % |
|
Korea |
5,00 % |
|
Kanada |
2,70 % |
Topholdings:
|
|
Noble |
3,10 % |
|
|
Beiersdorf |
2,80 % |
|
|
EFG Eurobank Ergasias |
2,80 % |
|
|
Münchener Rück |
2,80 % |
|
|
Berkshire Hathaway A |
2,70 % |
|
|
Power Financial |
2,70 % |
|
|
Hannover Rück Namen |
2,70 % |
|
|
UBS |
2,70 % |
|
|
Legg Mason |
2,70 % |
|
|
Chubb |
2,70 % |
|
Sonstiges |
72,30 % |
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