18.04.2025 08:53
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund Klasse A (Mdis) USD
WKN:
973727
ISIN:
LU0052767562
Kurs:
8,64
EUR,
16.04.2025
zum Vortag:
-0,27%
Originalwährung:
9,81
USD,
16.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel dieses Fonds ist Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität. Die Anlage erfolgt in kurzfristigen erstklassigen Wertpapieren, die vornehmlich auf US-Dollar lauten. Dabei wird in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert oder verbürgt sind und in geeignete Industrieschuldverschreibungen investiert. Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 973727 |
| ISIN: | LU0052767562 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Offene geldmarktnahe Fonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 1 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
1,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.3 % |
| Fondsmanager: | Alex Calvo & John Coates |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.06.1994 |
| AusschüttungsDatum | 15.04.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,03 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.080,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,63 % |
| 1 Monat |
|---|
| -4,10 % |
| 3 Monate |
|---|
| -9,29 % |
| 6 Monate |
|---|
| -3,98 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -6,16 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -2,62 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -3,81 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -3,78 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 9,03 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -5,49 % |
| 2025 |
|---|
| -9,04 % |
| 2024 |
|---|
| 4,99 % |
| 2023 |
|---|
| -3,45 % |
| 2022 |
|---|
| 7,27 % |
| 2021 |
|---|
| 8,67 % |
| 2020 |
|---|
| -8,97 % |
| 2019 |
|---|
| 1,45 % |
| 2018 |
|---|
| 6,13 % |
| 2017 |
|---|
| -12,29 % |
| 2016 |
|---|
| 3,49 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
15.04.2024 bis 15.04.2025 |
|---|
| -6,16 % |
|
17.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| 3,05 % |
|
18.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -1,22 % |
|
15.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 10,04 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| -9,10 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleister |
19,30 % |
|
Banken |
17,40 % |
|
Staatsanleihen |
11,70 % |
|
Kurzläufer |
8,10 % |
|
Haushaltsguter |
1,80 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
sonstigeWertPapiere |
45,60 % |
|
|
sonstiges2Regierungen |
12,70 % |
|
|
Aktien |
4,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
FEDERAL HOME LOAN BANK |
8,00 % |
|
|
ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC |
6,30 % |
|
|
BAYERISCHE LANDESBANK GIROZEN |
5,70 % |
|
|
GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP |
5,10 % |
|
|
UBS AUSTRALIA LTD |
2,80 % |
|
RABOBANK NEDERLAND NV |
2,80 % |
|
MERRILL LYNCH & CO INC |
2,50 % |
|
BADEN-WUERTTEMB CAPITAL MARKETS |
1,80 % |
|
GILLETTE CO |
1,80 % |
|
FANNIE MAE |
1,70 % |
|
Sonstiges |
61,50 % |
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