08.04.2025 20:40
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD), Anteilsklasse P-acc, USD
WKN:
986705
ISIN:
LU0070848113
Kurs:
464,16
EUR,
04.04.2025
zum Vortag:
-5,59%
Originalwährung:
513,22
USD,
04.04.2025
zum Vortag:
-5,93%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien amerikanischer Unternehmen, die nach dem Anlageansatz des auf fundamentalen Kurs/Wert-Analysen beruhenden Value Style ausgewählt werden. Investitionen werden mit einem mittleren bis langen Anlagehorizont getätigt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis der folgenden Bewertungskriterien: Buchwert-Kurs- oder Kurs-Gewinn-Verhältnis, strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Verbesserung des Shareholder-Value.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 986705 |
| ISIN: | LU0070848113 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.8 % |
| Fondsmanager: | Herr Ian McIntosh, Herr Thomas Digenan, Frau Sonia Dobosz |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 29.10.1996 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 155,62 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.5 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -11,71 % |
| 1 Monat |
|---|
| -18,82 % |
| 3 Monate |
|---|
| -22,36 % |
| 6 Monate |
|---|
| -14,71 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -15,61 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 5,58 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -5,27 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 93,95 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 73,41 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 85,83 % |
| 2025 |
|---|
| -21,08 % |
| 2024 |
|---|
| 16,00 % |
| 2023 |
|---|
| 18,50 % |
| 2022 |
|---|
| -13,67 % |
| 2021 |
|---|
| 40,22 % |
| 2020 |
|---|
| 5,81 % |
| 2019 |
|---|
| 35,76 % |
| 2018 |
|---|
| -11,25 % |
| 2017 |
|---|
| 2,55 % |
| 2016 |
|---|
| 12,57 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
04.04.2024 bis 04.04.2025 |
|---|
| -15,61 % |
|
04.04.2023 bis 04.04.2024 |
|---|
| 25,11 % |
|
04.04.2022 bis 04.04.2023 |
|---|
| -10,27 % |
|
06.04.2021 bis 04.04.2022 |
|---|
| 17,19 % |
|
06.04.2020 bis 01.04.2021 |
|---|
| 59,94 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
22,80 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
15,80 % |
|
Finanzen |
14,90 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
13,40 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
9,70 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
5,60 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
5,50 % |
|
Immobilien |
4,60 % |
|
Energie |
4,60 % |
|
Grundstoffe |
3,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Microsoft Corp |
5,53 % |
|
|
UnitedHealth Group Inc |
3,52 % |
|
|
AbbVie Inc |
3,50 % |
|
|
Amazon.com Inc |
3,40 % |
|
|
Williams Cos Inc/The |
2,87 % |
|
|
Marsh & McLennan Cos Inc |
2,87 % |
|
|
ProLogis Inc |
2,76 % |
|
|
MONDELEZ INTERNATIONAL INC |
2,56 % |
|
|
AKAMAI TECHNOLOGIES INC |
2,43 % |
|
|
AMERIPRISE FINANCIAL INC |
2,42 % |
|
Sonstiges |
68,14 % |
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