08.04.2025 20:53
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD), Anteilsklasse P-acc, USD
WKN:
988083
ISIN:
LU0085953304
Kurs:
364,57
EUR,
04.04.2025
zum Vortag:
-4,43%
Originalwährung:
403,10
USD,
04.04.2025
zum Vortag:
-4,78%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert weltweit in Aktien grosser und mittlerer Unternehmen, die in den Bereichen Pharma, Biotechnologie, Spitalbedarf und Medizinaltechnik tätig sind sowie Dienstleistungen jeglicher Art im Gesundheitsbereich erbringen. Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Gesellschaften relevanten Kriterien umfassen: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage, Wachstumspotenzial und Verbesserung des Shareholder-Value.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 988083 |
| ISIN: | LU0085953304 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Gesundheit/Medizin |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Christian Suter, Herr Scott Wilkin, Herr Matthew Konosky |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 13.05.1998 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 204,06 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -9,02 % |
| 1 Monat |
|---|
| -14,60 % |
| 3 Monate |
|---|
| -11,93 % |
| 6 Monate |
|---|
| -12,47 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -4,61 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 4,49 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -2,98 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 49,84 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 78,15 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 61,44 % |
| 2025 |
|---|
| -10,90 % |
| 2024 |
|---|
| 5,98 % |
| 2023 |
|---|
| 3,95 % |
| 2022 |
|---|
| -3,60 % |
| 2021 |
|---|
| 28,29 % |
| 2020 |
|---|
| 4,82 % |
| 2019 |
|---|
| 30,43 % |
| 2018 |
|---|
| 0,70 % |
| 2017 |
|---|
| -0,67 % |
| 2016 |
|---|
| -4,50 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
04.04.2024 bis 04.04.2025 |
|---|
| -4,61 % |
|
04.04.2023 bis 04.04.2024 |
|---|
| 9,55 % |
|
04.04.2022 bis 04.04.2023 |
|---|
| -7,16 % |
|
06.04.2021 bis 04.04.2022 |
|---|
| 20,28 % |
|
06.04.2020 bis 01.04.2021 |
|---|
| 22,28 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Biotechnologie |
27,00 % |
|
Divers |
19,90 % |
|
Krebsforschung |
16,50 % |
|
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen |
12,30 % |
|
Medizintechnik / -ausrüstung |
12,10 % |
|
Genetik |
10,80 % |
|
Kasse |
1,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
63,00 % |
|
|
Großbritannien |
11,80 % |
|
|
Schweiz |
8,68 % |
|
|
Irland |
4,80 % |
|
|
Dänemark |
3,63 % |
|
|
Niederlande |
2,84 % |
|
|
Japan |
2,49 % |
|
Kasse |
1,40 % |
|
China |
0,82 % |
|
Deutschland |
0,54 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,60 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
UnitedHealth Group Inc |
9,99 % |
|
|
Astrazeneca Plc |
7,22 % |
|
|
AbbVie Inc |
7,08 % |
|
|
Eli Lilly & Co |
6,43 % |
|
|
Novartis AG |
5,80 % |
|
|
Vertex Pharmaceuticals Inc |
4,48 % |
|
|
GlaxoSmithkline PLC |
4,44 % |
|
|
Abbott Laboratories |
4,23 % |
|
|
Centene Corp |
4,04 % |
|
|
Laboratory Corp of America Holdings |
3,86 % |
|
Sonstiges |
42,43 % |
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