18.04.2025 08:03
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD
WKN:
A0DQQ3
ISIN:
LU0210536511
Kurs:
32,54
EUR,
16.04.2025
zum Vortag:
-1,76%
Originalwährung:
36,95
USD,
16.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0DQQ3 |
| ISIN: | LU0210536511 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Fondsvolumen in Millionen: | 3.236,40 USD |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,66 % |
| 1 Monat |
|---|
| -8,75 % |
| 3 Monate |
|---|
| -17,05 % |
| 6 Monate |
|---|
| -12,05 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -4,62 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 11,08 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 6,88 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 74,52 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 78,37 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 77,26 % |
| 2025 |
|---|
| -12,79 % |
| 2024 |
|---|
| 20,31 % |
| 2023 |
|---|
| 3,49 % |
| 2022 |
|---|
| 0,77 % |
| 2021 |
|---|
| 36,58 % |
| 2020 |
|---|
| -7,00 % |
| 2019 |
|---|
| 29,81 % |
| 2018 |
|---|
| -6,70 % |
| 2017 |
|---|
| -2,80 % |
| 2016 |
|---|
| 20,62 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
15.04.2024 bis 15.04.2025 |
|---|
| -4,62 % |
|
17.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| 17,15 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -4,77 % |
|
15.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 18,44 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| 37,86 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
30,60 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
15,10 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
10,00 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
9,70 % |
|
Informationstechnologie |
8,60 % |
|
Energie |
5,70 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
5,40 % |
|
Grundstoffe |
5,10 % |
|
Versorger |
3,30 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,80 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Wells Fargo |
2,50 % |
|
|
ConocoPhillips |
2,40 % |
|
|
Blackrock |
2,30 % |
|
|
Morgan Stanley |
2,20 % |
|
|
Citigroup |
2,20 % |
|
|
Bank of America |
2,20 % |
|
|
Unitedhealth |
2,00 % |
|
|
Comcast |
2,00 % |
|
|
Texas Instruments |
1,90 % |
|
|
Alphabet |
1,90 % |
|
Sonstiges |
78,40 % |
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