17.04.2025 09:36
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A
WKN:
A0MNYX
ISIN:
IE00B11YFH93
Kurs:
1,18
EUR,
15.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert überwiegend in ein Portfolio von Schuldverschreibungen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenmärkten, die auf lokale Währungen lauten. Daneben kann der Fonds auch in Anleihen anlegen, die auf Hartwährungen lauten. Darüber hinaus können Derivate eingesetzt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MNYX |
| ISIN: | IE00B11YFH93 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Insight Investment Management (Global) Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 26.02.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 15,99 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,84 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,28 % |
| 3 Monate |
|---|
| -4,07 % |
| 6 Monate |
|---|
| -4,07 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,84 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 5,36 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 10,28 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 10,28 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -1,67 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -7,09 % |
| 2025 |
|---|
| -4,84 % |
| 2024 |
|---|
| 0,83 % |
| 2023 |
|---|
| 10,09 % |
| 2022 |
|---|
| -3,54 % |
| 2021 |
|---|
| -2,59 % |
| 2020 |
|---|
| -8,73 % |
| 2019 |
|---|
| 12,50 % |
| 2018 |
|---|
| -8,26 % |
| 2017 |
|---|
| 0,85 % |
| 2016 |
|---|
| 11,32 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
15.04.2024 bis 15.04.2025 |
|---|
| -0,84 % |
|
17.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| 6,25 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| 5,66 % |
|
15.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -4,46 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| 4,67 % |
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Strukturdaten:
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Malaysischer Ringgit |
10,70 % |
|
Mexikanischer Peso |
10,40 % |
|
Indonesische Rupiah |
10,30 % |
|
Thailändischer Baht |
10,00 % |
|
Divers |
9,40 % |
|
Südafrikanischer Rand |
8,90 % |
|
Brasilianischer Real |
7,46 % |
|
Indische Rupie |
7,40 % |
|
Polnischer Zloty |
6,70 % |
|
Tschechische Krone |
6,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
South Africa (govt Of) 7% 28feb2031 |
6,20 % |
|
|
Brazil (govt Of) Nota Do Tesouro Nacional 10% 01jan2027 |
5,90 % |
|
|
South Africa (govt Of) 8% 31jan2030 |
4,90 % |
|
|
Mexico (govt Of) 8.5% 31may2029 |
4,80 % |
|
|
India (govt Of) 7.26% 06feb2033 |
4,73 % |
|
|
Colombia (govt Of) 7.75% 18sep2030 B |
3,92 % |
|
|
Malaysia (govt Of) 4.921% 06jul2048 #0518 |
3,80 % |
|
|
Thailand (govt Of) 2.875% 17jun2046 |
3,10 % |
|
|
Malaysia (govt Of) 3.828% 05jul2034 #0419 |
3,10 % |
|
|
Brazil (govt Of) Nota Do Tesouro Nacional 10% 01jan2033 |
3,00 % |
|
Sonstiges |
56,55 % |
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