17.04.2025 09:31
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
DNB Fund - Technology Retail A EUR
WKN:
A0MWAN
ISIN:
LU0302296495
Kurs:
1.148,69
EUR,
14.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Hauptziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Kommunikationsunternehmen. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte Bottom-up Strategie, d.h. der Fonds investiert in Unternehmen mit hervorragenden Unternehmensaussichten und einem kompetenten und glaubwürdigen Management innerhalb des zukunftsorientierten Technologiesektors.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MWAN |
| ISIN: | LU0302296495 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Technologie |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.06.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.978,14 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 3,91 % |
| 1 Monat |
|---|
| -7,67 % |
| 3 Monate |
|---|
| -14,37 % |
| 6 Monate |
|---|
| -6,32 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,54 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 36,13 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 39,81 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 116,58 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 181,41 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 285,10 % |
| 2025 |
|---|
| -14,95 % |
| 2024 |
|---|
| 34,30 % |
| 2023 |
|---|
| 34,47 % |
| 2022 |
|---|
| -18,15 % |
| 2021 |
|---|
| 28,04 % |
| 2020 |
|---|
| 15,14 % |
| 2019 |
|---|
| 35,13 % |
| 2018 |
|---|
| 2,94 % |
| 2017 |
|---|
| 20,08 % |
| 2016 |
|---|
| 19,77 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.04.2024 bis 11.04.2025 |
|---|
| 1,54 % |
|
11.04.2023 bis 11.04.2024 |
|---|
| 34,06 % |
|
11.04.2022 bis 11.04.2023 |
|---|
| 2,70 % |
|
12.04.2021 bis 11.04.2022 |
|---|
| 0,80 % |
|
14.04.2020 bis 09.04.2021 |
|---|
| 51,69 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
24,56 % |
|
Software / -dienstleistungen |
24,28 % |
|
Medien / Photographie |
17,25 % |
|
Divers |
16,61 % |
|
Finanzen |
6,20 % |
|
Einzelhandel |
4,22 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
3,98 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
2,90 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
54,35 % |
|
|
Südkorea |
10,42 % |
|
|
Schweden |
7,83 % |
|
|
Frankreich |
7,50 % |
|
|
Finnland |
5,28 % |
|
|
Welt |
3,63 % |
|
|
Deutschland |
3,40 % |
|
|
Niederlande |
2,17 % |
|
Japan |
2,03 % |
|
Norwegen |
1,82 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
42,80 % |
|
|
Euro |
28,50 % |
|
|
Pfund Sterling |
8,20 % |
|
|
Schwedische Krone |
7,20 % |
|
|
Japanische Yen |
7,20 % |
|
|
Norwegische Krone |
3,00 % |
|
|
Hongkong Dollar |
1,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Microsoft Corp |
9,53 % |
|
|
Samsung Electronics Co Ltd |
8,94 % |
|
|
ALPHABET INC |
7,79 % |
|
|
Nokia OYJ |
5,28 % |
|
|
NVIDIA CORP |
4,32 % |
|
|
Amazon.com Inc |
4,22 % |
|
|
META PLATFORMS INC |
4,09 % |
|
|
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON |
4,08 % |
|
|
Mastercard Inc |
2,55 % |
|
|
CAPGEMINI SE |
2,17 % |
|
Sonstiges |
47,03 % |
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