18.04.2025 08:12
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund A (acc) - USD (hedged)
WKN:
A0RE6Y
ISIN:
LU0408876521
Kurs:
14,12
EUR,
16.04.2025
zum Vortag:
-0,21%
Originalwährung:
16,03
USD,
16.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist die Erzielung einer Rendite, die der Benchmark, dem J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross) entspricht. Mindestens 67% des Vermögens werden in weltweiten kurzfristigen Schuldtiteln angelegt, die von Regierungen, einschließlich Behörden und lokalen Regierungen, begeben oder garantiert werden. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios liegt i.d.R. bei maximal drei Jahren, die Restlaufzeit jeder Anlage wird zum Zeitpunkt des Kaufs i.d.R. fünf Jahre nicht überschreiten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0RE6Y |
| ISIN: | LU0408876521 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | kurze Laufzeiten |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Staatsanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.35 % |
| Fondsmanager: | Herr Iain Stealey, Herr Nicholas Wall, Herr Seamus Mac Gorain |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.02.2009 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 81,6 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,67 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,50 % |
| 3 Monate |
|---|
| -8,35 % |
| 6 Monate |
|---|
| -1,67 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,87 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,48 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 5,54 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 4,78 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 25,55 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 10,30 % |
| 2025 |
|---|
| -7,61 % |
| 2024 |
|---|
| 9,44 % |
| 2023 |
|---|
| -0,48 % |
| 2022 |
|---|
| 4,55 % |
| 2021 |
|---|
| 8,15 % |
| 2020 |
|---|
| -7,29 % |
| 2019 |
|---|
| 4,97 % |
| 2018 |
|---|
| 7,17 % |
| 2017 |
|---|
| -12,65 % |
| 2016 |
|---|
| 4,46 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
15.04.2024 bis 15.04.2025 |
|---|
| -0,87 % |
|
17.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| 7,49 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -1,42 % |
|
15.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 8,11 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| -8,17 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
USA |
45,60 % |
|
Japan |
18,50 % |
|
Welt |
10,70 % |
|
Frankreich |
9,50 % |
|
Italien |
3,80 % |
|
Kanada |
2,60 % |
|
Spanien |
2,50 % |
|
Belgien |
2,50 % |
|
Mexiko |
1,70 % |
|
Deutschland |
1,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Staatsanleihen |
78,59 % |
|
|
Renten |
20,00 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,41 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Government of France (Frankreich) 2,500 24.09.2027 |
7,30 % |
|
|
US Treasury (USA) 0,500 31.05.2027 |
4,30 % |
|
|
US Treasury (USA) 1,625 30.09.2026 |
4,01 % |
|
|
US Treasury (USA) 1,250 31.12.2026 |
3,80 % |
|
|
US Treasury (USA) 4,250 31.12.2025 |
3,60 % |
|
|
US Treasury (USA) 3,875 15.10.2027 |
3,40 % |
|
|
US Treasury (USA) 3,875 15.01.2026 |
3,30 % |
|
|
US Treasury (USA) 0,875 30.06.2026 |
3,30 % |
|
|
US Treasury (USA) 4,250 31.12.2026 |
2,60 % |
|
|
Government of Japan (Japan) 0,100 01.01.2026 |
2,60 % |
|
Sonstiges |
61,79 % |
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