17.04.2025 12:28
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fondita Nordic Small Cap B
WKN:
A14W7Z
ISIN:
FI0008802871
Kurs:
197,00
EUR,
15.04.2025
zum Vortag:
1,91%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist auf lange Sicht der bestmögliche Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien kleiner und mittlerer börsennotierter Unternehmen in nordischen Ländern. Kleine und mittlere Unternehmen sind definiert als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 3 Mrd. Euro. Für das Portfolio ausgewählt werden Unternehmen mit starker Wettbewerbsposition, vielversprechender Perspektive, hoher Rentabilität, solider Bilanz und vorzugsweise einem sichtbaren Eigentümer. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt umweltbezogene und soziale Einflüsse sowie die Führung des Unternehmens.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A14W7Z |
| ISIN: | FI0008802871 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | Mid Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Marcus Björkstén, Herr Markus Larsson |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.09.1997 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 104,48 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 3,76 % |
| 1 Monat |
|---|
| -7,17 % |
| 3 Monate |
|---|
| -5,62 % |
| 6 Monate |
|---|
| -11,98 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -2,36 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 1,42 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -15,34 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 36,22 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 17,67 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 38,74 % |
| 2025 |
|---|
| -7,78 % |
| 2024 |
|---|
| 6,66 % |
| 2023 |
|---|
| 6,30 % |
| 2022 |
|---|
| -32,42 % |
| 2021 |
|---|
| 16,46 % |
| 2020 |
|---|
| 25,61 % |
| 2019 |
|---|
| 25,62 % |
| 2018 |
|---|
| -13,73 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
15.04.2024 bis 15.04.2025 |
|---|
| -2,36 % |
|
17.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| 2,23 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -15,76 % |
|
15.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -14,67 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| 88,57 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
23,30 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
21,50 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
12,40 % |
|
Informationstechnologie |
11,70 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
10,40 % |
|
Grundstoffe |
10,40 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
5,50 % |
|
Divers |
1,80 % |
|
Finanzen |
1,70 % |
|
Versorger |
1,30 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Schweden |
52,30 % |
|
|
Finnland |
25,50 % |
|
|
Norwegen |
17,80 % |
|
|
Dänemark |
2,40 % |
|
|
Europa |
2,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,10 % |
|
|
Bankguthaben |
1,90 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Embracer Group Ab |
7,06 % |
|
|
Borregaard ASA |
4,03 % |
|
|
Uponor OYJ |
3,90 % |
|
|
Afry AB B |
3,79 % |
|
|
AAK AB |
3,58 % |
|
|
Lagercrantz Group AB Class B |
3,38 % |
|
|
Sanoma Oyj |
3,37 % |
|
|
Kamux Corp |
3,35 % |
|
|
Elekta AB Class B |
3,32 % |
|
|
Terveystalo PLC Ordinary Shares |
3,14 % |
|
Sonstiges |
61,08 % |
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