18.04.2025 08:00
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund - BP - EUR
WKN:
A1JHT3
ISIN:
LU0607983896
Kurs:
71,85
EUR,
17.04.2025
zum Vortag:
-0,28%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt eine Zielrendite von Geldmarkt + 7 - 10 % p.a. (vor Gebühren) über einen gesamten Investmentzyklus an, bei einer Volatilität zwischen 10-15% p.a. Der Fonds nutzt zahlreiche gering korrelierte Anlagestrategien, um ein dynamisches Engagement in mehreren Anlageklassen innerhalb eines Anlageuniversums zu erreichen, welches sowohl aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren wie auch aus Währungen besteht. Der Fonds wird dabei einige der unterschiedlichen Strategien durch paarweise strukturierte Transaktionen über verschiedene investierbare Anlageklassen hinweg umsetzen, bei denen einer Long-Position jeweils eine Short-Position gegenübersteht. Im Laufe der Zeit strebt der Fonds den Aufbau eines marktneutralen Portfolios an.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JHT3 |
| ISIN: | LU0607983896 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | Multi-Asset-Strategie |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 2 % |
| Fondsmanager: | Herr Asbjorn Trolle Hansen, Herr Claus Vorm, Herr Per Walter, Herr Karsten Bierre |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 11.08.2011 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.996,26 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,51 % |
| 1 Monat |
|---|
| -5,12 % |
| 3 Monate |
|---|
| -6,16 % |
| 6 Monate |
|---|
| -10,15 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -10,79 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -20,49 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -21,24 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -11,07 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 0,01 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 26,72 % |
| 2025 |
|---|
| -8,65 % |
| 2024 |
|---|
| -7,56 % |
| 2023 |
|---|
| -7,66 % |
| 2022 |
|---|
| -6,39 % |
| 2021 |
|---|
| 15,48 % |
| 2020 |
|---|
| 11,25 % |
| 2019 |
|---|
| 10,24 % |
| 2018 |
|---|
| -5,61 % |
| 2017 |
|---|
| 12,36 % |
| 2016 |
|---|
| 13,37 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2024 bis 17.04.2025 |
|---|
| -10,79 % |
|
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
|---|
| -10,88 % |
|
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
|---|
| 0,07 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 5,82 % |
|
17.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 6,80 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Barmittel |
26,90 % |
|
IT/Telekommunikation |
15,20 % |
|
Konsumgüter |
13,90 % |
|
Gesundheitswesen |
13,20 % |
|
Finanzen |
6,90 % |
|
Industrie |
2,30 % |
|
Versorger |
0,80 % |
|
Energie |
0,60 % |
|
Konglomerate |
0,40 % |
|
Immobilien |
0,20 % |
|
Rohstoffe |
0,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
36,00 % |
|
|
Barmittel |
26,90 % |
|
|
Deutschland |
12,00 % |
|
|
Großbritannien |
6,70 % |
|
|
Dänemark |
3,00 % |
|
|
Japan |
2,80 % |
|
|
Schweiz |
2,30 % |
|
|
Indien |
1,90 % |
|
|
China |
1,40 % |
|
|
Frankreich |
1,20 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
74,10 % |
|
|
US-Dollar |
25,90 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
sonstige |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Novo Nordisk |
3,12 % |
|
|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2022) |
2,72 % |
|
|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2022) |
2,69 % |
|
|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2009(22) |
2,11 % |
|
|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2011(21) |
2,07 % |
|
|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2022) |
2,02 % |
|
|
PepsiCo |
1,88 % |
|
|
3.25% Deutschland Bundesobl. 2011-2021 (12909232) |
1,87 % |
|
|
Mastercard |
1,40 % |
|
|
Johnson & Johnson |
1,37 % |
|
|
Sonstiges |
78,75 % |
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