17.04.2025 09:03
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UBAM - Global High Yield Solution AHD EUR
WKN:
A1JSFY
ISIN:
LU0569863086
Kurs:
94,75
EUR,
14.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge durch gut gestreute Anlagen im Hochzinssegment in Europa und den Vereinigten Staaten. Dies erfolgt durch Anlage in Indizes auf Credit Default Swaps (CDS). Die Anlagen lauten vorwiegend auf US-Dollar. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JSFY |
| ISIN: | LU0569863086 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Firmenanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.4 % |
| Fondsmanager: | Union Bancaire Privee S.A. |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 04.02.2011 |
| AusschüttungsDatum | 06.05.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 7,54 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 5.925,70 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,53 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,83 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,47 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,27 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -2,57 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 1,19 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -2,04 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -6,09 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -14,67 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -19,98 % |
| 2025 |
|---|
| -1,83 % |
| 2024 |
|---|
| 0,71 % |
| 2023 |
|---|
| 5,76 % |
| 2022 |
|---|
| -11,32 % |
| 2021 |
|---|
| -0,73 % |
| 2020 |
|---|
| -7,10 % |
| 2019 |
|---|
| 5,80 % |
| 2018 |
|---|
| -6,78 % |
| 2017 |
|---|
| -1,44 % |
| 2016 |
|---|
| 2,81 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.04.2024 bis 14.04.2025 |
|---|
| -2,57 % |
|
14.04.2023 bis 12.04.2024 |
|---|
| 3,86 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -2,80 % |
|
14.04.2021 bis 13.04.2022 |
|---|
| -7,00 % |
|
14.04.2020 bis 14.04.2021 |
|---|
| 3,08 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Welt |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
TREASURY NOTE USD 31.03.2025 |
6,00 % |
|
TREASURY NOTE USD 15.10.2024 |
5,50 % |
|
TREASURY NOTE USD 15.04.2024 |
5,50 % |
|
TREASURY NOTE USD 31.10.2025 |
5,00 % |
|
TREASURY NOTE USD 31.05.2025 |
5,00 % |
|
TREASURY NOTE USD 15.08.2024 |
5,00 % |
|
TREASURY NOTE USD 28.02.2025 |
4,90 % |
|
TREASURY NOTE USD 15.06.2024 |
4,90 % |
|
TREASURY NOTE USD 15.01.2025 |
4,90 % |
|
TREASURY NOTE USD 30.04.2025 |
4,80 % |
|
Sonstiges |
48,50 % |
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