10.04.2025 09:05
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
WKN:
A1T79J
ISIN:
IE00B94ZB998
Kurs:
113,69
EUR,
08.04.2025
zum Vortag:
-1,72%
Originalwährung:
124,49
USD,
08.04.2025
zum Vortag:
-1,87%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1T79J |
| ISIN: | IE00B94ZB998 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Energie |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.03.2013 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 360,06 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -15,82 % |
| 1 Monat |
|---|
| -11,61 % |
| 3 Monate |
|---|
| -13,85 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,63 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 0,85 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 32,00 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 46,56 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 290,13 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 99,47 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 17,16 % |
| 2025 |
|---|
| -13,18 % |
| 2024 |
|---|
| 28,27 % |
| 2023 |
|---|
| 14,82 % |
| 2022 |
|---|
| 27,85 % |
| 2021 |
|---|
| 42,12 % |
| 2020 |
|---|
| -38,25 % |
| 2019 |
|---|
| 8,15 % |
| 2018 |
|---|
| -11,92 % |
| 2017 |
|---|
| -21,58 % |
| 2016 |
|---|
| 28,76 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
08.04.2024 bis 08.04.2025 |
|---|
| 0,85 % |
|
11.04.2023 bis 08.04.2024 |
|---|
| 29,53 % |
|
08.04.2022 bis 06.04.2023 |
|---|
| 11,03 % |
|
08.04.2021 bis 08.04.2022 |
|---|
| 45,89 % |
|
08.04.2020 bis 08.04.2021 |
|---|
| 82,46 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Energie |
95,20 % |
|
Versorger |
4,80 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ENERGY TRANSFER UNT |
13,24 % |
|
|
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT |
11,02 % |
|
MPLX COM UNT |
7,28 % |
|
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT |
5,61 % |
|
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT |
5,55 % |
|
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT |
5,32 % |
|
DORCHESTER MINERALS UNT |
5,06 % |
|
SUNOCO UNT |
5,00 % |
|
GLOBAL PARTNERS UNT |
5,00 % |
|
BLACK STONE MINERALS UNT |
5,00 % |
|
Sonstiges |
31,92 % |
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