18.04.2025 08:25
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Flossbach von Storch - Bond Defensive R
WKN:
A1W17W
ISIN:
LU0952573136
Kurs:
108,97
EUR,
16.04.2025
zum Vortag:
-0,01%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziele sind ein angemessener Wertzuwachs sowie Zinsertrag. Der Fonds investiert international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf Euro lauten. Weiterhin investiert er in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Festgelder, Zertifikate, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) sowie in flüssige Mittel. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 15% des Fondsvermögens beschränkt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1W17W |
| ISIN: | LU0952573136 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | defensiv |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
1,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.83 % |
| Fondsmanager: | Herr Elmar Peters, Herr Wilhelm Wildschütz |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.2013 |
| AusschüttungsDatum | 13.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,90 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 614,15 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,12 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,75 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,25 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,45 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,95 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 2,53 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 0,92 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -0,56 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 1,19 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -3,03 % |
| 2025 |
|---|
| 1,06 % |
| 2024 |
|---|
| 0,31 % |
| 2023 |
|---|
| 1,58 % |
| 2022 |
|---|
| -4,80 % |
| 2021 |
|---|
| -0,22 % |
| 2020 |
|---|
| 0,39 % |
| 2019 |
|---|
| 6,14 % |
| 2018 |
|---|
| -3,63 % |
| 2017 |
|---|
| 1,03 % |
| 2016 |
|---|
| 2,05 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
16.04.2024 bis 16.04.2025 |
|---|
| 1,95 % |
|
17.04.2023 bis 16.04.2024 |
|---|
| 0,59 % |
|
19.04.2022 bis 13.04.2023 |
|---|
| -1,65 % |
|
16.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -2,93 % |
|
16.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 1,51 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
21,24 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
16,64 % |
|
Finanzen |
16,62 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
14,80 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
11,40 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
8,66 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
7,66 % |
|
Divers |
0,01 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
73,57 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
18,88 % |
|
|
Aktien |
7,46 % |
|
|
Wandelanleihen |
0,09 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Bundesrepublik Deutschland |
21,61 % |
|
|
Frankreich, Republik |
10,91 % |
|
|
United States of America |
8,84 % |
|
|
Kreditanstalt für Wiederaufbau |
6,07 % |
|
|
Landwirtschaftliche Rentenbank |
4,86 % |
|
|
Landeskreditbank Baden-Württemberg |
2,11 % |
|
|
Sachsen-Anhalt, Land |
2,09 % |
|
|
BNG Bank N.V. |
1,84 % |
|
Schleswig-Holstein, Land |
1,67 % |
|
Niedersachsen, Land |
1,57 % |
|
Sonstiges |
38,43 % |
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