17.04.2025 08:18
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc
WKN:
A2JRCP
ISIN:
LU1670722161
Kurs:
12,00
EUR,
15.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen. Mindestens 70% des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2JRCP |
| ISIN: | LU1670722161 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Firmenanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Fondsmanager: | M&G Investment Management Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 21.09.2018 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.142,08 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -1,48 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,08 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,52 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,99 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 13,74 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 16,17 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 39,37 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 20,72 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 28,07 % |
| 2025 |
|---|
| -0,25 % |
| 2024 |
|---|
| 6,47 % |
| 2023 |
|---|
| 11,35 % |
| 2022 |
|---|
| -4,20 % |
| 2021 |
|---|
| 4,39 % |
| 2020 |
|---|
| -0,79 % |
| 2019 |
|---|
| 4,34 % |
| 2018 |
|---|
| -2,61 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
15.04.2024 bis 15.04.2025 |
|---|
| 3,99 % |
|
17.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| 9,38 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| 2,13 % |
|
15.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 0,39 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| 19,51 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
gewerbliche Dienstleistungen |
15,40 % |
|
Divers |
10,30 % |
|
Einzelhandel |
9,30 % |
|
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung |
9,20 % |
|
Grundstoffe |
8,30 % |
|
Finanzdienstleistungen |
8,10 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
7,40 % |
|
Kasse |
5,40 % |
|
Automobile / -zulieferer |
5,20 % |
|
Technologie |
4,80 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Italien |
30,50 % |
|
|
Welt |
15,80 % |
|
|
USA |
13,30 % |
|
|
Großbritannien |
8,40 % |
|
|
Deutschland |
7,70 % |
|
|
Frankreich |
7,50 % |
|
|
Kasse |
5,40 % |
|
|
Luxemburg |
5,00 % |
|
|
Slowenien |
3,30 % |
|
|
Schweden |
3,10 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
82,10 % |
|
|
US-Dollar |
17,30 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
0,50 % |
|
|
Divers |
0,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Unternehmensanleihen |
81,50 % |
|
|
gemischt |
13,10 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
5,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
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