18.04.2025 08:03
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Nordea 1 - Emerging Market Select Bond Fund - BP - EUR
WKN:
A2PBWC
ISIN:
LU1915689233
Kurs:
96,62
EUR,
17.04.2025
zum Vortag:
0,22%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger umsichtig zu investieren und eine Rendite zu erzielen, die über der durchschnittlichen Rendite des Marktes für Schwellenländeranleihen liegt. Der Teilfonds investiert sein Vermögen unter besonderer Berücksichtigung der Fähigkeit der Länder und Unternehmen zur Einhaltung internationaler Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in Schuldtitel öffentlich-rechtlicher, quasi-staatlicher oder privater Schuldner, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend in Schwellenländern wirtschaftlich tätig sind. Zu den Schwellenländern zählen Länder in Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2PBWC |
| ISIN: | LU1915689233 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | allgemein |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.9 % |
| Fondsmanager: | Herr Thede Rüst, Frau Anna Ege, Frau Ida Andreasen |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 17.01.2019 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 895,90 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,48 % |
| 1 Monat |
|---|
| -5,63 % |
| 3 Monate |
|---|
| -9,40 % |
| 6 Monate |
|---|
| -5,26 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,01 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 11,29 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 1,07 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 4,13 % |
| 2025 |
|---|
| -8,87 % |
| 2024 |
|---|
| 10,82 % |
| 2023 |
|---|
| 4,19 % |
| 2022 |
|---|
| -12,49 % |
| 2021 |
|---|
| 4,85 % |
| 2020 |
|---|
| -3,36 % |
| 2019 |
|---|
| 13,41 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2024 bis 17.04.2025 |
|---|
| -0,01 % |
|
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
|---|
| 11,30 % |
|
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
|---|
| -9,08 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 0,16 % |
|
17.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 3,13 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Emerging Markets |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Divers |
96,96 % |
|
Kasse |
3,04 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
84,96 % |
|
|
Renten(Anleihen) |
12,00 % |
|
Bankguthaben |
3,04 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
China Government Bond 2.68% 21-05-2030 |
2,48 % |
|
|
Egypt Treasury Bills 06-07-2021 |
1,97 % |
|
|
Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048 |
1,83 % |
|
Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049 |
1,56 % |
|
Qatar Government Internation 4% 14-03-2029 |
1,19 % |
|
Indonesia Government Interna 4.625% 15-04-2043 |
1,17 % |
|
Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050 |
1,06 % |
|
Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044 |
0,99 % |
|
Kazakhstan Government Intern 4.875% 14-10-2044 |
0,96 % |
|
Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036 |
0,89 % |
|
Sonstiges |
85,90 % |
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