19.04.2025 19:17
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund Euro A
WKN:
693827
ISIN:
IE0003867441
Kurs:
7,02
EUR,
17.04.2025
zum Vortag:
-0,14%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dazu wird das Fondsvermögen überwiegend (mindestens 90%) in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen mit bis zu drei Milliarden Euro Marktkapitalisierung investiert. Das Fondsmanagement sucht nach dem Bottom up-Prinzip nach vielversprechenden Einzeltiteln für den Fonds. Der Fonds investiert in Unternehmen in der Eurozone. Aus einem Anlageuniversum von 700 Unternehmen hält er zwischen 120 und 180 Titel.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 693827 |
| ISIN: | IE0003867441 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Depotbankgebühr: | 0.15 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 09.03.2003 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 62,17 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,78 % |
| 1 Monat |
|---|
| -7,02 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,43 % |
| 6 Monate |
|---|
| -1,13 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -1,96 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 5,72 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 4,00 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 68,75 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 30,73 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 63,64 % |
| 2025 |
|---|
| 1,74 % |
| 2024 |
|---|
| -2,55 % |
| 2023 |
|---|
| 15,01 % |
| 2022 |
|---|
| -16,69 % |
| 2021 |
|---|
| 19,32 % |
| 2020 |
|---|
| 5,05 % |
| 2019 |
|---|
| 28,90 % |
| 2018 |
|---|
| -17,39 % |
| 2017 |
|---|
| 16,70 % |
| 2016 |
|---|
| 7,19 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
16.04.2024 bis 16.04.2025 |
|---|
| -1,96 % |
|
17.04.2023 bis 16.04.2024 |
|---|
| 7,19 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -1,34 % |
|
16.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 0,30 % |
|
16.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 61,78 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
21,00 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
12,80 % |
|
Technologie |
12,00 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
10,20 % |
|
Immobilien |
10,10 % |
|
Finanzen |
9,80 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
7,50 % |
|
Grundstoffe |
7,00 % |
|
Versorger |
6,00 % |
|
Divers |
3,60 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Frankreich |
31,30 % |
|
|
Deutschland |
23,90 % |
|
|
Niederlande |
12,10 % |
|
|
Italien |
7,90 % |
|
|
Euroland |
6,70 % |
|
|
Spanien |
6,60 % |
|
|
Finnland |
4,70 % |
|
|
Belgien |
4,20 % |
|
|
Schweden |
2,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V. |
3,40 % |
|
|
Signify NV |
3,00 % |
|
|
BRENNTAG SE |
3,00 % |
|
|
HelloFresh SE |
2,80 % |
|
|
EIFFAGE SA |
2,50 % |
|
|
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Uniba |
2,40 % |
|
|
PUBLICIS GROUPE SA |
2,40 % |
|
|
Acciona Sa |
2,20 % |
|
|
Sartorius AG Pref |
2,10 % |
|
|
ITALGAS SPA |
2,10 % |
|
Sonstiges |
74,10 % |
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